万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类(006173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0406

累计净值:1.1148 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2021-07-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,886,991,000.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,215.00 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 5,680,511.00 0.29
6 其他资产 24,393,222.35 24,393,222.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,519,942,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,854,223.01 0.12
6 其他资产 21,434,746.98 21,434,746.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,613,516,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,206,097.74 0.05
6 其他资产 41,690,380.29 41,690,380.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,519,977,000.00 87.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 340,916,231.38 11.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,901,459.57 0.07
6 其他资产 28,786,159.34 28,786,159.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,453,747,000.00 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,500,168.25 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,580,815.39 0.04
6 其他资产 51,079,019.38 51,079,019.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,542,800,000.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,155.68 0.06
6 其他资产 62,701,781.11 62,701,781.11
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,315,376,500.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,949,421.40 0.25
6 其他资产 40,724,363.06 40,724,363.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,499,270,000.00 86.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,900,541.35 11.63
5 银行存款和结算备付金合计 6,197,791.75 0.36
6 其他资产 20,449,476.45 20,449,476.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,218,055,000.00 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,976,165.41 0.09
6 其他资产 44,609,741.93 44,609,741.93
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,769,076,000.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,448,678.24 0.36
6 其他资产 31,627,852.21 31,627,852.21
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,759,704,000.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,448,879.85 0.52
6 其他资产 37,889,922.31 37,889,922.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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