长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006174)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0477

累计净值:1.2974 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,098,275,337.87 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,914,107.54 0.42
6 其他资产 10,532,407.87 10,532,407.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,729,715,804.21 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,248,257.70 0.30
6 其他资产 71,449.97 71,449.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,758,824,894.87 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,947,474.98 0.28
6 其他资产 3,979,099.53 3,979,099.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,525,129,095.65 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,977,618.91 0.39
6 其他资产 3,860,810.86 3,860,810.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 973,446,892.50 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,927,272.56 5.25
6 其他资产 14,701.18 14,701.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,041,408,497.21 99.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,140,604.66 0.68
6 其他资产 2,772,500.97 2,772,500.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,074,753,557.36 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,614,620.29 0.43
6 其他资产 35,878.88 35,878.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,008,290,723.24 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,569,601.54 0.25
6 其他资产 15,907,647.50 15,907,647.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 945,686,510.03 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,210,739.84 0.43
6 其他资产 20,669,944.22 20,669,944.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 896,335,340.59 95.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 2.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,637,380.00 0.28
6 其他资产 20,924,137.90 20,924,137.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 962,632,503.66 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,322,177.73 0.44
6 其他资产 18,936,401.50 18,936,401.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 948,108,185.49 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,388,478.07 0.25
6 其他资产 14,155,123.63 14,155,123.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 781,644,350.41 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,430,668.78 0.54
6 其他资产 15,792,661.73 15,792,661.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 761,587,154.87 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,418,375.37 0.82
6 其他资产 13,604,010.22 13,604,010.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,228,252.16 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 7,844,278.63 0.96
6 其他资产 18,500,658.50 18,500,658.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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