国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金(006189)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,195,744.20 | 3.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,926,860.00 | 86.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 5.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,989,095.16 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 3,406,718.46 | 3,406,718.46 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,005,596.05 | 3.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,077,163.20 | 91.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,100,000.00 | 0.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,121,352.67 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,356,982.83 | 2,356,982.83 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,688,115.00 | 6.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,572,170.00 | 87.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 239,000.00 | 0.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,045,202.34 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,214,023.29 | 3,214,023.29 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,148,172.00 | 11.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,674,047.70 | 82.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,217,045.25 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 2,995,249.82 | 2,995,249.82 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,041,690.80 | 11.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 501,472,645.20 | 84.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 0.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,885,710.34 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 11,818,390.53 | 11,818,390.53 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,022,867.43 | 6.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 500,412,557.00 | 90.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,341,071.40 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 7,136,628.00 | 7,136,628.00 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,847,468.51 | 5.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,601,872.00 | 90.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,858,215.39 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 2,171,868.81 | 2,171,868.81 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,533,087.71 | 7.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,658,772.90 | 89.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,509,234.99 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 2,785,684.50 | 2,785,684.50 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,168,742.91 | 5.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,501,581.90 | 90.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,601,792.24 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 5,649,602.14 | 5,649,602.14 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,394,282.11 | 6.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,551,192.00 | 90.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,086,872.66 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 2,828,058.42 | 2,828,058.42 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,686,474.50 | 96.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,690,396.72 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,821,609.49 | 4,821,609.49 |
