交银创新成长混合 (006223) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6793	累计净值：1.6793	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周中	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.674亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2018-09-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

单位净值：

1.6793

累计净值：1.6793

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周中

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.674亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2018-09-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,639,508.95	90.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,888,620.77	9.68
6	其他资产	225,256.65	225,256.65

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,364,457.50	88.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,646,034.74	11.21
6	其他资产	598,813.90	598,813.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,535,132.41	88.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,527,948.60	8.79
6	其他资产	3,752,279.64	3,752,279.64

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,776,235.12	87.33
2	固定收益类投资	68,487.89	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,679,148.15	10.57
6	其他资产	3,235,604.06	3,235,604.06

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,304,851.18	88.10
2	固定收益类投资	114,871.84	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,100,995.63	11.12
6	其他资产	1,305,997.60	1,305,997.60

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	191,985,590.64	87.01
2	固定收益类投资	230,408.69	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,449,390.14	11.53
6	其他资产	2,981,261.79	2,981,261.79

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,760,087.26	88.97
2	固定收益类投资	272,205.01	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,989,546.59	10.59
6	其他资产	650,637.40	650,637.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	244,966,230.27	84.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,093,224.74	14.93
6	其他资产	522,881.88	522,881.88

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,634,519.53	86.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,813,823.00	13.41
6	其他资产	1,524,316.10	1,524,316.10

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	562,524,710.76	88.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,478,693.84	10.31
6	其他资产	7,284,743.81	7,284,743.81

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	674,700,949.96	85.51
2	固定收益类投资	780,400.00	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,164,855.60	10.67
6	其他资产	29,402,803.67	29,402,803.67

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	913,247,758.68	88.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,246,948.32	10.94
6	其他资产	846,444.47	846,444.47

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	840,279,317.59	78.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	122,449,688.67	11.48
6	其他资产	103,802,600.00	103,802,600.00

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	584,651,724.86	81.12
2	固定收益类投资	74,000.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,525,621.61	9.79
6	其他资产	65,478,204.54	65,478,204.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	311,461,716.19	82.67
2	固定收益类投资	181,379.70	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,487,755.15	15.79
6	其他资产	5,637,100.88	5,637,100.88