万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类(006233)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3643

累计净值:2.3643 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.564亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,426,670.24 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,445,824.17 6.42
6 其他资产 333,923.16 333,923.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 475,687,171.05 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,698,363.92 6.26
6 其他资产 13,902,938.43 13,902,938.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 556,263,204.02 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,451,049.15 7.96
6 其他资产 15,544,813.14 15,544,813.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 515,701,175.08 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,955,692.84 10.53
6 其他资产 1,999,209.35 1,999,209.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,099,455.16 88.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,917,184.48 11.05
6 其他资产 442,041.07 442,041.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,843,646.72 88.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,071,856.78 7.52
6 其他资产 15,322,558.34 15,322,558.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 400,583,141.14 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,901,033.43 7.48
6 其他资产 6,099,714.79 6,099,714.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 349,879,246.06 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,782,978.61 6.34
6 其他资产 1,604,116.32 1,604,116.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,715,504.34 90.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,158,958.39 8.05
6 其他资产 3,524,463.01 3,524,463.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,383,719.29 85.62
2 固定收益类投资 113,700.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,795,079.58 6.66
6 其他资产 15,880,747.99 15,880,747.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,660,593.00 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,702,699.21 7.12
6 其他资产 1,774,213.03 1,774,213.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,889,344.57 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,692,227.16 6.44
6 其他资产 2,305,080.03 2,305,080.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,675,247.42 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,710,693.41 7.96
6 其他资产 1,220,622.58 1,220,622.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,145,206.23 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,458,661.79 6.67
6 其他资产 3,109,267.03 3,109,267.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,281,267.87 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,541,609.62 6.89
6 其他资产 1,582,783.15 1,582,783.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034