易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006292)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2555

累计净值:1.2555 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:汪玲,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-26

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(100-X-5)%*中债新综合总财富指数收益率+5%*活期存款利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,685,444.27 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,006,244.53 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 8,584,495.75 1.21
6 其他资产 1,230,994.74 1,230,994.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,974,541.95 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,690,366.51 1.40
6 其他资产 797,352.39 797,352.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,753,453.21 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.41
5 银行存款和结算备付金合计 41,057,696.30 5.18
6 其他资产 1,872,655.53 1,872,655.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,503,290.87 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 18,472,274.45 2.90
6 其他资产 14,134,862.30 14,134,862.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,432,080.72 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,001,096.44 3.02
5 银行存款和结算备付金合计 8,137,800.04 1.53
6 其他资产 222,739.87 222,739.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,648,465.44 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,917,819.79 2.65
6 其他资产 355,788.49 355,788.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,538,865.39 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 20,181,989.19 3.65
6 其他资产 541,584.34 541,584.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,206,375.60 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 13,859,730.95 2.29
6 其他资产 850,852.48 850,852.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,158,521.50 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 20,201,265.31 3.43
6 其他资产 1,317,696.42 1,317,696.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,230,077.70 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,556,349.92 2.02
6 其他资产 7,473,424.39 7,473,424.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,255,972.20 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,053,777.01 3.78
6 其他资产 789,440.10 789,440.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,075,118.60 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,138,089.91 1.38
6 其他资产 1,440,029.02 1,440,029.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,362,324.50 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,812,056.36 0.92
6 其他资产 834,392.52 834,392.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,142,067.00 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 17,046,883.45 4.65
6 其他资产 802,311.22 802,311.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,009,175.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,485,546.45 6.80
6 其他资产 699,069.58 699,069.58

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