万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006294)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1669

 累计净值：1.1669 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：徐朝贞 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.641亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-12-13

业绩比较基准： 中证800指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,147,957.47 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,643,239.09 1.90
6 其他资产 985,030.23 985,030.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,285,552.46 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,391,356.00 1.12
6 其他资产 1,976,213.81 1,976,213.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,237,742.16 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,261,004.37 3.22
6 其他资产 5,197,669.90 5,197,669.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,304,794.84 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,249.51 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 9,699,704.42 1.76
6 其他资产 3,806,962.12 3,806,962.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,445,569.73 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,407,030.42 1.18
6 其他资产 1,848,871.66 1,848,871.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,154,560.08 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,154,337.14 8.00
6 其他资产 1,888,794.19 1,888,794.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,027,351.57 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,867,428.28 6.83
6 其他资产 1,921,651.57 1,921,651.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,171,546.90 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,899,178.79 3.94
6 其他资产 5,781,443.24 5,781,443.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,499,298.16 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 5,854,868.76 0.93
6 其他资产 8,243,103.43 8,243,103.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,140,141.32 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 16,503,772.77 2.84
6 其他资产 3,481,216.45 3,481,216.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,602,143.68 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,055,951.43 3.70
6 其他资产 2,748,702.10 2,748,702.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,352,557.22 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,819,133.98 1.47
6 其他资产 7,535,069.67 7,535,069.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,088,177.02 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,166,719.52 1.26
6 其他资产 6,232,664.18 6,232,664.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,579,776.92 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,979,043.26 1.67
6 其他资产 2,388,164.23 2,388,164.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,696,343.82 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,698,621.06 2.07
6 其他资产 1,679,733.01 1,679,733.01

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