宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006306)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0243

 累计净值：1.3123 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：张晓龙 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-10-25

业绩比较基准： 中证全指指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,904,364.60 7.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,871,447.39 1.48
6 其他资产 257,892.78 257,892.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,045,559.75 6.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,734,309.60 1.28
6 其他资产 107,013.52 107,013.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,687,384.36 6.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,967,988.41 1.40
6 其他资产 96,232.26 96,232.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,862,891.30 7.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -898.35 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,387,482.81 0.99
6 其他资产 3,108,230.98 3,108,230.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,526,908.82 7.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,693,532.92 1.85
6 其他资产 125,568.88 125,568.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,040,972.30 6.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,520,247.29 2.23
6 其他资产 193,690.48 193,690.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,779,246.43 6.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,333,555.61 0.83
6 其他资产 209,722.74 209,722.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,176,351.90 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,267,890.78 0.70
6 其他资产 428,131.82 428,131.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,207,397.80 2.36
2 固定收益类投资 23,494,125.70 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,287,691.74 0.53
6 其他资产 630,783.56 630,783.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,444,965.94 2.66
2 固定收益类投资 22,506,750.00 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,347,905.74 0.55
6 其他资产 1,501,047.19 1,501,047.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,597,750.12 2.64
2 固定收益类投资 21,991,200.00 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,448,748.07 2.11
6 其他资产 639,705.46 639,705.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,463,539.39 2.90
2 固定收益类投资 19,195,680.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 8,475,319.55 2.14
6 其他资产 879,758.64 879,758.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,397,494.00 2.95
2 固定收益类投资 19,175,800.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.55
5 银行存款和结算备付金合计 3,947,871.91 1.12
6 其他资产 620,949.90 620,949.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,507,250.00 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,474,971.82 0.77
6 其他资产 627,155.96 627,155.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,013,500.00 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,385,421.33 1.21
6 其他资产 739,718.12 739,718.12

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