国联策略优选混合型证券投资基金A类(006314)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2891

累计净值:2.2891 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.788亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 909,244,479.53 88.45
2 固定收益类投资 52,394,738.96 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,879,687.94 6.41
6 其他资产 404,552.09 404,552.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,047,536,161.98 93.03
2 固定收益类投资 60,064,840.60 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,863,784.79 1.50
6 其他资产 1,512,794.94 1,512,794.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,100,940,596.39 93.92
2 固定收益类投资 61,494,712.77 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,507,972.13 0.64
6 其他资产 2,292,662.00 2,292,662.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,006,637,293.30 91.49
2 固定收益类投资 59,461,895.69 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,099,994.74 3.01
6 其他资产 1,114,137.13 1,114,137.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 972,071,545.91 93.30
2 固定收益类投资 60,411,006.19 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,840,282.03 0.85
6 其他资产 584,341.21 584,341.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,003,098,290.52 91.26
2 固定收益类投资 57,888,072.81 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,448,548.72 2.86
6 其他资产 6,788,054.77 6,788,054.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,079,562,395.40 90.07
2 固定收益类投资 67,154,003.16 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,251,623.80 4.28
6 其他资产 628,155.34 628,155.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,709,383,679.84 93.07
2 固定收益类投资 94,883,240.40 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,617,121.13 1.18
6 其他资产 10,875,897.01 10,875,897.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,436,534,334.10 93.43
2 固定收益类投资 83,928,606.90 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,292,602.04 0.80
6 其他资产 4,762,618.48 4,762,618.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,573,401.76 90.68
2 固定收益类投资 20,493,000.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,294,470.14 1.81
6 其他资产 9,794,802.45 9,794,802.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 419,430,220.26 91.66
2 固定收益类投资 29,058,098.40 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,758,345.59 0.82
6 其他资产 5,325,485.71 5,325,485.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,159,335,544.61 90.41
2 固定收益类投资 65,441,455.20 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,066,354.87 2.11
6 其他资产 30,430,000.34 30,430,000.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,261,716,393.62 92.24
2 固定收益类投资 78,064,857.00 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,627,731.20 1.65
6 其他资产 5,492,955.32 5,492,955.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,417,607.17 91.30
2 固定收益类投资 8,912,348.50 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,120,826.87 1.67
6 其他资产 4,212,324.15 4,212,324.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,130,845.74 88.84
2 固定收益类投资 6,628,734.50 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,498,991.83 4.93
6 其他资产 323,937.46 323,937.46

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