财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金A类(006360)

管理费： 0.300% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0790

 累计净值：1.1750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李杰 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2018-09-03

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,119,545,101.55 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 218,329,305.99 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,222,405.34 12.19
6 其他资产 18,033,034.33 18,033,034.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,804,592,755.45 91.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,620,787.25 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 703,965,481.91 7.33
6 其他资产 21,646,416.31 21,646,416.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,386,806,104.33 92.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 395,418,591.51 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 216,186,461.82 2.70
6 其他资产 13,442,683.18 13,442,683.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,466,607,580.04 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,822,181.38 0.67
6 其他资产 9,915,091.57 9,915,091.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,617,409,726.76 93.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 275,651,283.24 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 807,224,760.04 4.83
6 其他资产 18,061,373.26 18,061,373.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,964,125,762.22 84.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 711,574,928.63 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,838,957,796.67 11.13
6 其他资产 12,323,263.46 12,323,263.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,461,174,282.32 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,360,341.14 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 34,535,092.94 0.22
6 其他资产 25,673,640.50 25,673,640.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,811,750,234.82 93.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 663,156,171.17 4.82
5 银行存款和结算备付金合计 43,709,711.03 0.32
6 其他资产 229,251,268.06 229,251,268.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,679,161,752.83 94.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 703,970,735.99 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 44,999,014.49 0.27
6 其他资产 229,108,336.36 229,108,336.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,050,495,203.10 83.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,173,486,263.93 13.94
5 银行存款和结算备付金合计 62,850,905.92 0.40
6 其他资产 306,339,429.06 306,339,429.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,286,604,766.08 85.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,031,335,967.02 12.04
5 银行存款和结算备付金合计 12,977,999.01 0.15
6 其他资产 236,645,653.03 236,645,653.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,984,700,637.05 86.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 601,763,147.60 7.42
5 银行存款和结算备付金合计 374,213,823.03 4.61
6 其他资产 148,492,925.27 148,492,925.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,019,817,629.47 88.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 779,162,528.75 9.77
5 银行存款和结算备付金合计 21,256,226.38 0.27
6 其他资产 152,291,206.87 152,291,206.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,332,631,725.45 94.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,072,355.11 2.13
5 银行存款和结算备付金合计 22,617,562.36 0.23
6 其他资产 288,669,813.78 288,669,813.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,076,499,958.01 93.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 424,352,942.64 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 79,498,773.26 0.61
6 其他资产 351,560,854.05 351,560,854.05

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