交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金C类(006368)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：季参平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-09-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,958,021,398.50 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,188,280.58 0.04
6 其他资产 152,605.87 152,605.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,309,105,788.39 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,044,278.35 0.02
6 其他资产 188,263.39 188,263.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 876,758,389.98 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,422,847.39 0.16
6 其他资产 257,120.63 257,120.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,393,907,199.99 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,019,115.66 7.22
5 银行存款和结算备付金合计 428,203.48 0.02
6 其他资产 200,109,095.01 200,109,095.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,223,548,580.82 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 894,734.73 0.07
6 其他资产 154,140.70 154,140.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,305,027,824.66 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 967,587.92 0.04
6 其他资产 1,131,491.81 1,131,491.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,165,975,645.84 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,602,351.87 0.07
6 其他资产 196,955.88 196,955.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,372,542,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,192,738.14 0.05
6 其他资产 43,130,920.20 43,130,920.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,728,487,000.00 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,072.08 0.02
6 其他资产 31,798,180.94 31,798,180.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,494,954,000.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,164.68 0.03
6 其他资产 33,581,601.64 33,581,601.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 930,736,000.00 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,446.57 0.04
6 其他资产 32,382,605.41 32,382,605.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,487,126,000.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,686.62 0.02
6 其他资产 20,453,188.43 20,453,188.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,552,624,490.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 450,054.48 0.03
6 其他资产 23,393,125.96 23,393,125.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,630,565,322.60 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,301,209.82 0.04
6 其他资产 61,982,218.64 61,982,218.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,817,635,893.50 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,465,446.17 0.03
6 其他资产 92,810,640.67 92,810,640.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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