广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006378)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0219

 累计净值：1.1176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵子良 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：36.392亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-14

业绩比较基准： 中债新综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,340,022,884.12 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,792,014.59 0.36
6 其他资产 2,153,389.11 2,153,389.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,391,275,400.99 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,674,839.27 0.60
6 其他资产 51,237.34 51,237.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,592,640,172.13 94.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,017,459.83 4.69
5 银行存款和结算备付金合计 22,120,706.97 0.58
6 其他资产 55.50 55.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,278,846.57 85.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,017,824.12 13.93
5 银行存款和结算备付金合计 1,122,676.18 0.52
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 194,088,912.56 90.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,067,750.82 9.35
5 银行存款和结算备付金合计 386,437.68 0.18
6 其他资产 27.88 27.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 233,456,518.09 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 871,090.78 0.37
6 其他资产 427.37 427.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,303,063.31 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,078,017.16 0.45
6 其他资产 505,738.49 505,738.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,657,820.50 88.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,054,306.38 9.70
6 其他资产 160,456.36 160,456.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,672,649.30 89.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,629.58 9.25
6 其他资产 151,446.78 151,446.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,183,496.90 78.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 8.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,352,467.55 11.62
6 其他资产 99,269.91 99,269.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,610,571.30 90.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 722,995.31 6.84
6 其他资产 241,912.50 241,912.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,442,542.80 78.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,126,681.90 19.84
6 其他资产 151,458.98 151,458.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,795,000.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,801,220.91 0.55
6 其他资产 8,452,407.61 8,452,407.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 504,024,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,406,326.66 0.47
6 其他资产 7,911,785.06 7,911,785.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 398,017,000.00 92.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,540,131.27 5.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,955,611.32 0.46
6 其他资产 6,252,035.61 6,252,035.61

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