金鹰添祥中短债C (006390) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0464	累计净值：1.1722	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：龙悦芳	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.700亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2018-09-19
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0464

累计净值：1.1722

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：龙悦芳

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.700亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2018-09-19

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	645,340,593.79	97.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,006,388.15	1.52
5	银行存款和结算备付金合计	555,880.99	0.08
6	其他资产	3,719,827.99	3,719,827.99

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	867,489,188.58	90.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,502,181.56	4.64
5	银行存款和结算备付金合计	531,071.67	0.06
6	其他资产	47,172,382.80	47,172,382.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	248,138,229.98	86.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,003,571.10	7.65
5	银行存款和结算备付金合计	385,057.90	0.13
6	其他资产	17,236,564.80	17,236,564.80

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	279,921,443.80	89.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,936,971.81	9.27
5	银行存款和结算备付金合计	1,179,371.19	0.38
6	其他资产	2,169,422.01	2,169,422.01

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	401,609,479.31	99.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,270,873.70	0.31
6	其他资产	1,575,288.04	1,575,288.04

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,999,924,724.78	81.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	443,878,335.34	18.13
5	银行存款和结算备付金合计	2,056,836.85	0.08
6	其他资产	2,902,212.10	2,902,212.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	407,352,934.97	92.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,107,558.54	6.85
5	银行存款和结算备付金合计	499,122.99	0.11
6	其他资产	1,808,778.67	1,808,778.67

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	272,263,054.30	81.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,000,273.50	14.62
5	银行存款和结算备付金合计	9,827,591.62	2.93
6	其他资产	3,972,401.49	3,972,401.49

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	237,798,500.00	96.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	770,577.44	0.31
6	其他资产	9,107,758.33	9,107,758.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	282,602,308.73	97.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	908,035.90	0.31
6	其他资产	6,652,731.49	6,652,731.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,462,996,024.40	78.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	294,370,878.86	15.80
5	银行存款和结算备付金合计	1,093,760.07	0.06
6	其他资产	104,803,315.90	104,803,315.90

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	213,775,700.00	95.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	308,063.18	0.14
6	其他资产	10,503,399.29	10,503,399.29

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	236,127,500.00	96.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	788,949.64	0.32
6	其他资产	7,132,012.03	7,132,012.03

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	699,999,430.00	97.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	403,119.04	0.06
6	其他资产	15,347,524.63	15,347,524.63

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	812,224,279.60	90.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	56,360,404.54	6.28
5	银行存款和结算备付金合计	3,118,642.99	0.35
6	其他资产	25,590,801.94	25,590,801.94