金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类(006390)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0204

累计净值:1.1462 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.532亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,999,924,724.78 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 443,878,335.34 18.13
5 银行存款和结算备付金合计 2,056,836.85 0.08
6 其他资产 2,902,212.10 2,902,212.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,352,934.97 92.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,107,558.54 6.85
5 银行存款和结算备付金合计 499,122.99 0.11
6 其他资产 1,808,778.67 1,808,778.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 272,263,054.30 81.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,273.50 14.62
5 银行存款和结算备付金合计 9,827,591.62 2.93
6 其他资产 3,972,401.49 3,972,401.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,798,500.00 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 770,577.44 0.31
6 其他资产 9,107,758.33 9,107,758.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,602,308.73 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 908,035.90 0.31
6 其他资产 6,652,731.49 6,652,731.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,462,996,024.40 78.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 294,370,878.86 15.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,093,760.07 0.06
6 其他资产 104,803,315.90 104,803,315.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 213,775,700.00 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,063.18 0.14
6 其他资产 10,503,399.29 10,503,399.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 236,127,500.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 788,949.64 0.32
6 其他资产 7,132,012.03 7,132,012.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,999,430.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,119.04 0.06
6 其他资产 15,347,524.63 15,347,524.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 812,224,279.60 90.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,360,404.54 6.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,118,642.99 0.35
6 其他资产 25,590,801.94 25,590,801.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 663,662,338.80 88.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,918,219.96 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 8,727,729.48 1.16
6 其他资产 33,024,215.84 33,024,215.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,111,772,000.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,028,135.04 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,038,394.72 0.09
6 其他资产 19,245,807.70 19,245,807.70
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 788,816,998.00 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,566.10 0.01
6 其他资产 24,104,095.88 24,104,095.88
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 792,055,200.00 88.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,920,368.88 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 111,675.74 0.01
6 其他资产 19,076,835.34 19,076,835.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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