华富恒盛纯债债券型证券投资基金A类(006405)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1129

累计净值:1.1629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.316亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 778,103,204.48 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,713,794.26 0.22
6 其他资产 2,673,978.02 2,673,978.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 870,454,373.08 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,343.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 2,071,216.14 0.23
6 其他资产 372,003.74 372,003.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 818,554,700.09 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,900,076.08 0.47
6 其他资产 1,876,458.75 1,876,458.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 615,731,231.54 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,328.75 0.01
6 其他资产 10,482.35 10,482.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 564,196,686.25 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,001,734.65 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 489,158.88 0.08
6 其他资产 257,155.83 257,155.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 502,733,249.70 94.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,007,493.70 4.87
5 银行存款和结算备付金合计 4,763,707.57 0.89
6 其他资产 1,042.76 1,042.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 432,274,917.48 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,498,452.82 17.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,451,142.00 0.85
6 其他资产 798.04 798.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 895,833,670.00 76.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,021,230.04 22.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,406,172.38 0.12
6 其他资产 18,765,929.13 18,765,929.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,159,210.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 829,466.63 1.55
6 其他资产 362,130.19 362,130.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,575,150.00 88.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,600,000.00 9.84
5 银行存款和结算备付金合计 214,436.18 0.38
6 其他资产 539,415.78 539,415.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,432,944.40 86.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 10.50
5 银行存款和结算备付金合计 161,282.77 1.88
6 其他资产 79,883.36 79,883.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,326,000.00 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,300,130.95 8.09
5 银行存款和结算备付金合计 991,487.80 1.10
6 其他资产 1,566,087.23 1,566,087.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,801,000.00 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,157.50 13.12
5 银行存款和结算备付金合计 3,921,631.78 2.06
6 其他资产 1,761,218.43 1,761,218.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,777,937,354.20 86.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,571,604.76 12.15
5 银行存款和结算备付金合计 3,244,898.02 0.16
6 其他资产 23,843,992.88 23,843,992.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,392,909.60 68.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,507.99 6.38
6 其他资产 871,647.12 871,647.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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