资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
778,103,204.48 |
99.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,713,794.26 |
0.22 |
6 |
其他资产 |
2,673,978.02 |
2,673,978.02 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
870,454,373.08 |
98.59 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,002,343.00 |
1.13 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,071,216.14 |
0.23 |
6 |
其他资产 |
372,003.74 |
372,003.74 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
818,554,700.09 |
99.30 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,900,076.08 |
0.47 |
6 |
其他资产 |
1,876,458.75 |
1,876,458.75 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
615,731,231.54 |
99.98 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
85,328.75 |
0.01 |
6 |
其他资产 |
10,482.35 |
10,482.35 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
564,196,686.25 |
95.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
23,001,734.65 |
3.91 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
489,158.88 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
257,155.83 |
257,155.83 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
502,733,249.70 |
94.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
26,007,493.70 |
4.87 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,763,707.57 |
0.89 |
6 |
其他资产 |
1,042.76 |
1,042.76 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
432,274,917.48 |
82.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
89,498,452.82 |
17.01 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,451,142.00 |
0.85 |
6 |
其他资产 |
798.04 |
798.04 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
895,833,670.00 |
76.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
260,021,230.04 |
22.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,406,172.38 |
0.12 |
6 |
其他资产 |
18,765,929.13 |
18,765,929.13 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
52,159,210.00 |
97.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
829,466.63 |
1.55 |
6 |
其他资产 |
362,130.19 |
362,130.19 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
50,575,150.00 |
88.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,600,000.00 |
9.84 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
214,436.18 |
0.38 |
6 |
其他资产 |
539,415.78 |
539,415.78 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,432,944.40 |
86.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
900,000.00 |
10.50 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
161,282.77 |
1.88 |
6 |
其他资产 |
79,883.36 |
79,883.36 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
80,326,000.00 |
89.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
7,300,130.95 |
8.09 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
991,487.80 |
1.10 |
6 |
其他资产 |
1,566,087.23 |
1,566,087.23 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
159,801,000.00 |
83.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
25,000,157.50 |
13.12 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,921,631.78 |
2.06 |
6 |
其他资产 |
1,761,218.43 |
1,761,218.43 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,777,937,354.20 |
86.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
249,571,604.76 |
12.15 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,244,898.02 |
0.16 |
6 |
其他资产 |
23,843,992.88 |
23,843,992.88 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,392,909.60 |
68.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
222,507.99 |
6.38 |
6 |
其他资产 |
871,647.12 |
871,647.12 |