资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,511,626,429.12 |
99.59 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,250,551.39 |
0.41 |
6 |
其他资产 |
8,219.43 |
8,219.43 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,573,138,438.72 |
99.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,581,936.69 |
0.29 |
6 |
其他资产 |
7,490.15 |
7,490.15 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
257,034,245.77 |
93.70 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
-691.89 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,538,450.87 |
1.65 |
6 |
其他资产 |
12,738,829.06 |
12,738,829.06 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
306,951,115.73 |
92.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,002,469.98 |
4.82 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,768,635.07 |
2.64 |
6 |
其他资产 |
13,345.29 |
13,345.29 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
367,681,406.16 |
95.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,483,269.34 |
0.65 |
6 |
其他资产 |
13,000,548.61 |
13,000,548.61 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
253,431,548.09 |
95.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,047,805.22 |
0.77 |
6 |
其他资产 |
10,883,839.27 |
10,883,839.27 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
227,078,810.40 |
98.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,535,068.05 |
1.10 |
6 |
其他资产 |
2,602.21 |
2,602.21 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
297,548,000.00 |
96.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
3,500,000.00 |
1.13 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,136,124.96 |
1.34 |
6 |
其他资产 |
4,036,916.73 |
4,036,916.73 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
190,460,900.00 |
79.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
39,000,298.50 |
16.34 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,462,760.29 |
2.29 |
6 |
其他资产 |
3,743,931.79 |
3,743,931.79 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
418,704,800.00 |
95.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,649,338.19 |
1.29 |
6 |
其他资产 |
12,648,835.04 |
12,648,835.04 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
476,578,400.00 |
97.45 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,864,208.76 |
1.20 |
6 |
其他资产 |
6,614,659.56 |
6,614,659.56 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
555,637,700.00 |
97.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,817,086.14 |
0.85 |
6 |
其他资产 |
6,588,531.12 |
6,588,531.12 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
727,989,800.00 |
97.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,034,849.63 |
1.21 |
6 |
其他资产 |
9,263,285.98 |
9,263,285.98 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
827,812,900.00 |
89.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
69,649,368.07 |
7.49 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,533,224.90 |
1.13 |
6 |
其他资产 |
22,089,158.71 |
22,089,158.71 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,042,788,700.00 |
95.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,070,125.04 |
0.92 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,643,645.83 |
1.25 |
6 |
其他资产 |
22,365,875.46 |
22,365,875.46 |