华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金C类(006452)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0824

累计净值:1.1804 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张娅,尤之奇 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-01-28

业绩比较基准: 中证5年恒定久期国开债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,893,853,546.43 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 630,726.25 0.03
6 其他资产 6,809.66 6,809.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,445,064,410.13 93.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,021,071.92 6.47
5 银行存款和结算备付金合计 1,514,815.00 0.10
6 其他资产 129,141.11 129,141.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,353,716,795.64 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,219.84 0.03
6 其他资产 12,262.47 12,262.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,902,359,361.65 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,506,875.18 0.08
6 其他资产 50,127,273.19 50,127,273.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,434,085,055.52 93.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,031,369.82 6.88
5 银行存款和结算备付金合计 584,785.11 0.04
6 其他资产 6,049.86 6,049.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,364,713,490.14 90.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,522,703.43 6.30
5 银行存款和结算备付金合计 847,830.10 0.06
6 其他资产 39,878,727.27 39,878,727.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,563,707,198.90 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 518,803.04 0.03
6 其他资产 40,000.00 40,000.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,386,497,000.00 91.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,839,408.80 6.60
6 其他资产 26,780,687.05 26,780,687.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,529,403,000.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,947,020.86 0.19
6 其他资产 21,326,884.96 21,326,884.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,234,427,000.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,913,081.30 0.31
6 其他资产 22,857,296.38 22,857,296.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 997,380,000.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,374.93 0.15
6 其他资产 16,762,874.70 16,762,874.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 960,296,000.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,544,164.77 0.36
6 其他资产 19,841,210.76 19,841,210.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,063,076,000.00 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,406,860.36 0.86
6 其他资产 17,795,184.41 17,795,184.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,562,721,000.00 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,283,682.83 1.20
6 其他资产 29,485,719.62 29,485,719.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,026,362,000.00 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,663,303.03 1.65
6 其他资产 42,353,115.65 42,353,115.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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