广发可转债债券C (006483) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4830	累计净值：1.4830	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴敌	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.316亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-11-02
业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%＋沪深 300 指数收益率×10%

单位净值：

1.4830

累计净值：1.4830

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴敌

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.316亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-11-02

业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%＋沪深 300 指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	724,243,787.56	17.08
2	固定收益类投资	3,396,653,262.61	80.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,297,055.12	2.48
6	其他资产	13,048,899.95	13,048,899.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	565,172,161.60	13.94
2	固定收益类投资	3,332,931,888.04	82.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	156,385,148.35	3.86
6	其他资产	1,196,905.30	1,196,905.30

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	486,673,560.89	17.03
2	固定收益类投资	2,292,682,437.39	80.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	0.87
5	银行存款和结算备付金合计	51,676,710.54	1.81
6	其他资产	1,983,574.08	1,983,574.08

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	297,814,395.11	12.32
2	固定收益类投资	2,065,985,501.16	85.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,522,499.49	2.13
6	其他资产	1,412,442.59	1,412,442.59

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,002,306.42	9.04
2	固定收益类投资	2,594,629,304.40	82.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	281,249,030.56	8.89
6	其他资产	1,614,464.92	1,614,464.92

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	345,510,845.49	11.28
2	固定收益类投资	2,582,983,009.69	84.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,909,827.38	2.84
6	其他资产	46,612,392.85	46,612,392.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	474,275,423.72	12.26
2	固定收益类投资	3,212,260,405.24	83.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	155,055,571.91	4.01
6	其他资产	27,871,993.05	27,871,993.05

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	833,469,140.03	16.74
2	固定收益类投资	3,858,285,968.53	77.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	265,488,388.63	5.33
6	其他资产	20,571,017.81	20,571,017.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	254,312,743.92	11.34
2	固定收益类投资	1,896,937,637.91	84.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,058,419.56	3.35
6	其他资产	16,659,743.82	16,659,743.82

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,768,372.09	12.40
2	固定收益类投资	393,464,635.70	73.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	5.57
5	银行存款和结算备付金合计	34,820,914.73	6.47
6	其他资产	13,293,450.40	13,293,450.40

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,191,196.26	15.11
2	固定收益类投资	235,079,150.37	78.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,616,912.97	2.55
6	其他资产	11,240,715.82	11,240,715.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,582,637.05	16.11
2	固定收益类投资	124,624,140.55	75.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,912,221.54	6.61
6	其他资产	2,857,630.16	2,857,630.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,044,709.47	15.15
2	固定收益类投资	126,078,715.50	79.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,918,188.55	3.73
6	其他资产	2,639,373.81	2,639,373.81

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,347,600.00	11.32
2	固定收益类投资	39,835,902.30	84.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,821,324.12	3.86
6	其他资产	229,670.68	229,670.68

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	43,269,617.58	81.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,396,306.79	17.74
6	其他资产	314,801.12	314,801.12