财通资管鸿利中短债债券A (006542) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0653	累计净值：1.1743	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宫志芳	管理人：财通证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.047亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2018-11-22
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0653

累计净值：1.1743

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宫志芳

管理人：财通证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.047亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2018-11-22

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,635,259,364.06	95.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,041,072.75	4.07
5	银行存款和结算备付金合计	3,731,066.78	0.22
6	其他资产	12,351,184.40	12,351,184.40

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,721,931,441.15	94.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	163,429,393.27	5.65
6	其他资产	5,536,424.13	5,536,424.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,518,379,685.50	99.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,769,722.17	0.35
6	其他资产	2,575,242.78	2,575,242.78

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,142,212,313.25	97.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,033,079.18	1.37
5	银行存款和结算备付金合计	14,992,586.75	0.68
6	其他资产	5,020,777.60	5,020,777.60

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,418,732,134.00	99.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,369,822.44	0.50
6	其他资产	9,180,109.85	9,180,109.85

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,855,303,329.21	99.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,987,136.08	0.20
6	其他资产	27,461,107.00	27,461,107.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,091,127,291.64	96.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,261,808.20	1.31
5	银行存款和结算备付金合计	17,642,502.63	0.82
6	其他资产	26,972,051.84	26,972,051.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	481,933,337.70	75.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	127,981,159.67	20.09
5	银行存款和结算备付金合计	9,566,934.76	1.50
6	其他资产	17,447,341.78	17,447,341.78

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,707,250,000.00	89.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	167,902,131.87	8.84
5	银行存款和结算备付金合计	1,315,472.75	0.07
6	其他资产	23,374,206.48	23,374,206.48

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,657,494,780.00	98.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,661,017.14	0.16
6	其他资产	24,918,575.89	24,918,575.89

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,775,785,180.00	98.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	0.39
5	银行存款和结算备付金合计	2,289,232.11	0.13
6	其他资产	22,301,635.74	22,301,635.74

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,860,130,500.00	98.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,794,569.16	0.31
6	其他资产	25,124,023.31	25,124,023.31

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,906,569,400.00	97.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,918,134.88	0.51
5	银行存款和结算备付金合计	988,513.33	0.05
6	其他资产	32,013,263.17	32,013,263.17

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,914,752,960.00	98.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,313,145.41	0.17
6	其他资产	27,694,494.87	27,694,494.87

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,970,512,980.00	96.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,900,229.74	2.10
6	其他资产	26,265,823.38	26,265,823.38