中庚价值领航混合 (006551) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.2679	累计净值：2.2679	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：丘栋荣	管理人：中庚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：42.706亿份(2023-10-20 00:00:00)	托管行：华泰证券股份有限公司	成立日期：2018-12-19
业绩比较基准：中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+上证国债指数收益率×25%

单位净值：

2.2679

累计净值：2.2679

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：丘栋荣

管理人：中庚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：42.706亿份(2023-10-20 00:00:00)

托管行：华泰证券股份有限公司

成立日期：2018-12-19

业绩比较基准：中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,392,385,324.03	92.64
2	固定收益类投资	487,733,392.03	4.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-193,307.17	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	246,235,944.46	2.43
6	其他资产	12,005,403.33	12,005,403.33

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,968,690,641.54	93.23
2	固定收益类投资	525,616,496.98	5.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,035,112.10	0.70
6	其他资产	58,637,839.76	58,637,839.76

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,549,290,867.89	92.86
2	固定收益类投资	524,832,072.67	4.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,999,596.44	0.40
5	银行存款和结算备付金合计	141,200,307.62	1.24
6	其他资产	99,315,765.52	99,315,765.52

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,872,683,348.37	92.34
2	固定收益类投资	598,868,307.24	5.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-85,748.66	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	296,483,720.31	2.52
6	其他资产	6,051,784.92	6,051,784.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,857,030,077.35	91.61
2	固定收益类投资	825,312,701.00	6.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-4,976.14	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,896,978.79	0.78
6	其他资产	77,018,812.53	77,018,812.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,234,426,431.37	90.14
2	固定收益类投资	374,266,950.43	2.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	737,511,834.86	4.67
6	其他资产	445,885,046.52	445,885,046.52

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,499,970,136.81	93.34
2	固定收益类投资	350,734,416.38	4.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,523,518.69	2.16
6	其他资产	10,656,658.06	10,656,658.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,444,884,827.58	94.28
2	固定收益类投资	183,247,100.90	5.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,800,018.00	0.05
5	银行存款和结算备付金合计	20,599,632.81	0.56
6	其他资产	3,495,053.51	3,495,053.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,728,879,751.98	90.74
2	固定收益类投资	241,458,005.60	4.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	147,001,470.00	2.82
5	银行存款和结算备付金合计	83,126,144.12	1.60
6	其他资产	10,949,097.64	10,949,097.64

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,129,847,842.04	89.12
2	固定收益类投资	135,984,343.64	5.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,862,927.47	4.97
6	其他资产	5,243,286.68	5,243,286.68

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,291,076,784.18	91.90
2	固定收益类投资	118,446,139.06	4.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,230,421.83	3.22
6	其他资产	3,227,195.37	3,227,195.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,196,555,028.91	93.34
2	固定收益类投资	115,864,615.92	4.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,855,349.12	1.57
6	其他资产	4,002,259.12	4,002,259.12

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,673,822,801.16	91.67
2	固定收益类投资	173,207,319.58	5.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,435,715.95	0.73
6	其他资产	48,419,326.80	48,419,326.80

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,757,007,232.02	91.58
2	固定收益类投资	148,323,938.40	4.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,613,127.53	3.14
6	其他资产	10,698,222.01	10,698,222.01

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,099,815,103.22	94.08
2	固定收益类投资	36,752,585.30	1.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,397,361.72	4.59
6	其他资产	7,011,634.29	7,011,634.29