建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006581)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0179

 累计净值：1.1646 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：姜华,王志鹏,刘琛 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：8.655亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-01-31

业绩比较基准： 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,945,622.73 9.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -54,523.08 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,468,609.59 0.38
6 其他资产 6,977,426.71 6,977,426.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,818.00 0.00
2 固定收益类投资 52,806,934.41 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,984,798.59 3.61
5 银行存款和结算备付金合计 9,654,719.82 0.94
6 其他资产 363,174.97 363,174.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,079,539.73 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,001,565.48 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 8,404,160.44 0.73
6 其他资产 4,158,530.28 4,158,530.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,786,361.64 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,047,489.52 2.14
6 其他资产 3,072,344.12 3,072,344.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,825,698.63 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,583,530.00 4.43
6 其他资产 1,384,171.73 1,384,171.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,060,574.80 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,128,791.04 1.57
6 其他资产 5,942,582.21 5,942,582.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,373,069.59 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,999,908.64 0.98
6 其他资产 3,656,463.12 3,656,463.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,966,800.00 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,694,548.67 1.87
6 其他资产 19,862,891.11 19,862,891.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,951,800.00 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,490,389.31 0.52
6 其他资产 31,917,268.83 31,917,268.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,360,000.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,087,522.79 1.48
6 其他资产 7,403,505.67 7,403,505.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,255,000.00 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 29,149,480.39 2.23
6 其他资产 5,846,964.54 5,846,964.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,390,000.00 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 28,455,331.22 2.45
6 其他资产 63,423,582.58 63,423,582.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,907,000.00 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,065,957.85 1.77
6 其他资产 2,663,839.28 2,663,839.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,026,400.00 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,461,789.49 2.46
6 其他资产 3,876,360.90 3,876,360.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,078,400.00 3.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,885,906.67 4.92
6 其他资产 2,169,363.42 2,169,363.42

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