广发景明中短债债券型证券投资基金C类(006592)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0251

累计净值:1.1461 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债新综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,720,468,560.18 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,715,324.73 0.37
6 其他资产 21,665,263.19 21,665,263.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,087,384,446.03 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,214,693.62 0.30
6 其他资产 38,115,409.77 38,115,409.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,334,452,641.89 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,892,298.11 0.22
6 其他资产 61,379,844.33 61,379,844.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,956,514,606.65 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,223,351.22 0.30
6 其他资产 44,898,587.08 44,898,587.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,183,078,732.75 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,459,648.32 0.16
6 其他资产 8,824,004.42 8,824,004.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,036,496,274.95 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,129,478,863.46 4.15
6 其他资产 65,326,118.38 65,326,118.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,277,361,145.38 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,647,694.23 1.37
6 其他资产 85,351,093.16 85,351,093.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,231,908,000.00 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,946,436.06 0.17
6 其他资产 195,847,308.66 195,847,308.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,407,173,627.39 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,338,067.87 0.24
6 其他资产 71,258,389.73 71,258,389.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,296,121,809.87 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,889,378.16 0.26
6 其他资产 105,447,887.79 105,447,887.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,166,044,500.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,448,462.89 0.25
6 其他资产 48,428,922.54 48,428,922.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,210,187,100.00 98.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,413,780.70 0.11
6 其他资产 32,846,417.27 32,846,417.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,317,510,894.52 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 282,925,664.39 17.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,522,430.12 0.09
6 其他资产 16,775,624.65 16,775,624.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 814,249,478.63 91.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,210.00 6.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,218,269.71 0.25
6 其他资产 10,512,677.80 10,512,677.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 942,482,386.30 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,709,255.93 0.18
6 其他资产 14,591,870.12 14,591,870.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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