工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金(006617)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0409

 累计净值：1.1842 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-07-18

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,162,263,929.69 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,078,489.44 0.15
6 其他资产 438,986.54 438,986.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,358,838,331.61 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,993,379.76 0.30
6 其他资产 202,057.61 202,057.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,136,152,316.31 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,191,270.12 0.29
6 其他资产 109,814.69 109,814.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,082,364,990.65 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,860,154.02 0.26
6 其他资产 83,132.65 83,132.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,047,113,356.76 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,176,217.41 0.27
6 其他资产 72,336.89 72,336.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,909,393,347.12 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,981,262.64 0.12
6 其他资产 78,579.33 78,579.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,691,763,136.69 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,515,143.66 0.23
6 其他资产 4,412,880.25 4,412,880.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,056,294,100.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,695,907.31 0.54
6 其他资产 137,717,940.55 137,717,940.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,218,441,500.00 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,437,775.98 2.37
6 其他资产 68,402,510.63 68,402,510.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,840,454,500.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,984,297.67 0.40
6 其他资产 83,416,533.91 83,416,533.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,963,686,974.52 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,449,281.12 2.09
6 其他资产 65,127,454.71 65,127,454.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,098,928,000.00 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,564,044.73 0.27
6 其他资产 30,110,846.38 30,110,846.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,149,156.16 93.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,172.50 6.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,803,190.65 0.31
6 其他资产 2,179,281.24 2,179,281.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,928,993.80 80.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 16.70
5 银行存款和结算备付金合计 804,207.50 1.58
6 其他资产 663,882.76 663,882.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,473,982.90 80.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,900,000.00 15.41
5 银行存款和结算备付金合计 853,231.50 1.66
6 其他资产 1,052,248.94 1,052,248.94

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