华富恒欣纯债债券型证券投资基金A类(006636)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0855

 累计净值：1.1375 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚姣姣 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,527,453,605.59 98.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,006,526.59 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,953,974.67 0.08
6 其他资产 544,156.08 544,156.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,456,725,640.54 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,721,687.13 0.12
6 其他资产 95,919.43 95,919.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,267,693,778.71 99.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,711,184.46 0.53
6 其他资产 1,909,464.46 1,909,464.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,095,284,660.51 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,304,239.57 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,160.89 0.11
6 其他资产 9,327.73 9,327.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,423,877,145.97 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,317,324.39 0.16
6 其他资产 139,594.22 139,594.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,008,198.34 93.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,397,997.98 6.36
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,903,769.17 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,803.29 15.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,106,659.99 2.17
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,024,175.40 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,280,132.42 16.28
5 银行存款和结算备付金合计 860,991.40 1.69
6 其他资产 685,608.56 685,608.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,769,114.20 80.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,214,212.32 16.32
5 银行存款和结算备付金合计 906,342.12 1.80
6 其他资产 446,556.60 446,556.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,391,197.50 12.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 5.49
5 银行存款和结算备付金合计 36,623,900.79 50.26
6 其他资产 22,852,706.39 22,852,706.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,944,674.40 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 767,218.09 0.95
6 其他资产 2,800,052.00 2,800,052.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,684,895.60 96.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,618,501.49 2.03
6 其他资产 1,303,981.94 1,303,981.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,419,160.00 91.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 829,095.73 1.03
6 其他资产 6,375,297.67 6,375,297.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,017,546.20 91.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,202,995.41 1.62
6 其他资产 5,042,699.25 5,042,699.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,269,038.50 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,261,656.44 1.60
6 其他资产 1,555,107.42 1,555,107.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034