易方达安悦超短债债券型证券投资基金A类(006662)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0158

累计净值:1.1418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.405亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,839,416,073.95 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 193,060,664.07 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 2,288,396.23 0.04
6 其他资产 16,708,839.28 16,708,839.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,293,927,339.13 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,950,650.62 0.02
6 其他资产 96,008,135.20 96,008,135.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,574,807,509.55 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,507,543.86 1.16
6 其他资产 43,101,426.39 43,101,426.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,316,397,434.14 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,382,358.75 0.03
6 其他资产 47,080,056.49 47,080,056.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,391,003,577.71 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,990,231.18 0.11
6 其他资产 69,849,047.67 69,849,047.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,310,471,579.80 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,163.91 0.01
6 其他资产 259,363,197.81 259,363,197.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,084,300,276.43 95.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,263,543.26 0.10
6 其他资产 302,288,878.98 302,288,878.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,931,084,000.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,439,104.00 0.06
6 其他资产 66,121,443.78 66,121,443.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,919,397,254.00 94.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,055,428.17 0.07
6 其他资产 158,616,547.76 158,616,547.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,497,137,472.00 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,261,134.21 0.14
6 其他资产 61,162,004.99 61,162,004.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,402,437,153.00 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,029,651.14 0.14
6 其他资产 60,237,031.95 60,237,031.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,438,317,340.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,220,372.95 0.17
6 其他资产 64,673,223.46 64,673,223.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,275,295,452.00 94.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,938,349.91 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,125,121.91 0.06
6 其他资产 95,276,917.47 95,276,917.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,881,461,863.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,807,367.55 0.10
6 其他资产 75,442,773.25 75,442,773.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,958,247,180.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,480,060.29 0.02
6 其他资产 117,652,778.34 117,652,778.34

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