广发景秀纯债债券型证券投资基金(006670)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0440

累计净值:1.1478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高翔 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.448亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,002,593,388.32 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,173.40 0.05
6 其他资产 1,600,000.00 1,600,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,075,706,390.81 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,874.38 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,113,996,484.23 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,566.73 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 954,830,695.90 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,985.68 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,660,414,070.76 89.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 188,068,476.20 10.17
5 银行存款和结算备付金合计 878,306.63 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 476,854,950.69 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,843.06 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 335,158,893.63 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,823,246.53 18.41
5 银行存款和结算备付金合计 806,640.60 0.20
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 455,900,467.40 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,352.49 0.15
6 其他资产 8,701,478.95 8,701,478.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 531,740,647.70 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,779.14 0.07
6 其他资产 5,772,368.65 5,772,368.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 428,576,000.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,600.46 0.08
6 其他资产 5,333,616.71 5,333,616.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,816,000.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,546.49 0.06
6 其他资产 8,967,221.20 8,967,221.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,755,000.00 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,000,746.50 16.68
5 银行存款和结算备付金合计 378,268.22 0.09
6 其他资产 5,545,778.53 5,545,778.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 426,747,000.00 86.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,800,415.70 12.89
5 银行存款和结算备付金合计 238,823.30 0.05
6 其他资产 4,075,024.88 4,075,024.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 502,069,000.00 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,090.74 0.08
6 其他资产 5,514,815.90 5,514,815.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,127,154.80 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,381.20 0.67
6 其他资产 1,055,863.08 1,055,863.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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