广发消费升级股票 (006671) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1028	累计净值：1.1028	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张东一,刘娜	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.069亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-05-27
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×15%

单位净值：

1.1028

累计净值：1.1028

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张东一,刘娜

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.069亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-05-27

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	208,262,692.51	86.20
2	固定收益类投资	4,799,299.54	1.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,387,244.41	11.75
6	其他资产	165,986.61	165,986.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	226,783,759.47	86.76
2	固定收益类投资	3,242.77	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,739,091.78	12.14
6	其他资产	2,880,391.94	2,880,391.94

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	279,523,061.60	88.28
2	固定收益类投资	3,185.20	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,969,406.03	8.83
6	其他资产	9,143,725.54	9,143,725.54

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	256,171,454.23	88.61
2	固定收益类投资	3,147.88	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,771,255.25	9.26
6	其他资产	6,138,603.33	6,138,603.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	245,689,735.46	91.00
2	固定收益类投资	5,355,436.62	1.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,713,653.11	6.93
6	其他资产	239,984.02	239,984.02

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	305,685,250.18	89.94
2	固定收益类投资	4,119,010.45	1.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,156,219.65	5.93
6	其他资产	9,927,558.19	9,927,558.19

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	258,515,551.39	90.55
2	固定收益类投资	3,298,885.89	1.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,487,849.11	7.88
6	其他资产	1,198,335.49	1,198,335.49

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	336,788,519.38	93.57
2	固定收益类投资	3,169.50	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,951,653.13	6.38
6	其他资产	203,323.19	203,323.19

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	366,379,007.12	90.59
2	固定收益类投资	13,705,540.50	3.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,967,526.71	5.68
6	其他资产	1,396,317.12	1,396,317.12

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	481,569,520.04	88.92
2	固定收益类投资	7,894,244.10	1.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,613,382.61	5.28
6	其他资产	23,483,993.49	23,483,993.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	425,886,190.52	89.03
2	固定收益类投资	3,081.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,469,321.24	10.76
6	其他资产	1,005,102.20	1,005,102.20

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	503,737,171.11	88.59
2	固定收益类投资	3,703,683.90	0.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,183,942.36	9.53
6	其他资产	6,969,168.91	6,969,168.91

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	454,467,399.07	91.53
2	固定收益类投资	3,700,738.40	0.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,899,626.66	7.63
6	其他资产	430,536.12	430,536.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	327,812,052.17	90.69
2	固定收益类投资	3,055.50	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,153,880.38	6.41
6	其他资产	10,484,023.70	10,484,023.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,465,508.91	83.70
2	固定收益类投资	7,899,651.00	3.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,171,788.11	11.42
6	其他资产	4,139,851.08	4,139,851.08