方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金A类(006689)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6157

 累计净值：0.6157 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李朝昱 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,951,811.64 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,087.68 9.91
6 其他资产 2,849.75 2,849.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,285,599.00 88.07
2 固定收益类投资 101,119.26 2.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,370.03 6.44
6 其他资产 103,696.26 103,696.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,158,816.98 90.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,656.51 9.30
6 其他资产 6,035.71 6,035.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,193,634.30 79.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,847.44 14.48
6 其他资产 173,952.47 173,952.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,744,840.80 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,453.45 8.32
6 其他资产 27,378.76 27,378.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,242,102.16 87.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,710.68 6.86
6 其他资产 191,343.36 191,343.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,298,359.72 84.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,663.80 8.50
6 其他资产 458,893.82 458,893.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,087,472.96 85.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,151,499.05 13.93
6 其他资产 30,207.59 30,207.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,976,853.44 80.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,385,280.72 18.71
6 其他资产 43,425.77 43,425.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,067,096.79 74.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,662,184.16 25.56
6 其他资产 74,311.86 74,311.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,548,527.02 82.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,518,820.72 11.77
6 其他资产 2,827,839.69 2,827,839.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,176,436.89 81.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,855,660.20 8.90
6 其他资产 8,205,004.75 8,205,004.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,414,126.33 66.00
2 固定收益类投资 6,086,450.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,605,255.96 28.41
6 其他资产 124,914.87 124,914.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,024,163.83 80.91
2 固定收益类投资 2,605,200.00 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 834,854.00 1.61
6 其他资产 6,472,955.92 6,472,955.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,505,084.02 89.88
2 固定收益类投资 4,089,347.60 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,568,657.75 4.61
6 其他资产 168,629.65 168,629.65

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