工银瑞信聚盈混合型证券投资基金A类(006709)
资产配置
- 2019年
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,902,223.00 | 16.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,015,410.40 | 75.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,138,910.21 | 7.38 |
| 6 | 其他资产 | 479,530.27 | 479,530.27 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,165,081.00 | 6.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,114,915.40 | 46.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 17.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,274,257.36 | 28.79 |
| 6 | 其他资产 | 329,108.68 | 329,108.68 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 978,750.00 | 1.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,290,228.90 | 50.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,000,000.00 | 38.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,497,259.77 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,678,485.20 | 1,678,485.20 |
