方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.0711 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,467,435.60 92.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 3.58
5 银行存款和结算备付金合计 160,523.23 0.96
6 其他资产 521,645.15 521,645.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,953,014.20 93.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 4.16
5 银行存款和结算备付金合计 258,593.57 1.34
6 其他资产 215,770.43 215,770.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,841,855.90 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 17.70
5 银行存款和结算备付金合计 528,007.45 2.22
6 其他资产 165,188.19 165,188.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,820,546.20 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,832,250.05 3.73
6 其他资产 412,198.80 412,198.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,328,000.00 9.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,560,225.84 66.98
5 银行存款和结算备付金合计 18,891,977.65 17.93
6 其他资产 5,560,316.46 5,560,316.46
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,378,391,000.00 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 7,885,340.39 0.55
6 其他资产 25,416,986.60 25,416,986.60
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,375,118,000.00 89.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,066,063.76 8.64
6 其他资产 21,268,115.15 21,268,115.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 141,493,000.00 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 749,869.00 0.52
6 其他资产 3,112,755.16 3,112,755.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 844,498,000.00 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 893,943.52 0.10
6 其他资产 35,688,806.27 35,688,806.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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