工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金A类(006740)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1131

 累计净值：1.1458 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张略钊 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.673亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 中债-综合财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 389,258,513.19 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 844,371.84 0.22
6 其他资产 13,885.58 13,885.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 455,729,307.04 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -837.27 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,690,766.01 0.37
6 其他资产 2,292,879.04 2,292,879.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,466,295.93 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,666,620.54 0.62
6 其他资产 74,072.23 74,072.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 506,768,674.46 70.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,984,657.53 13.91
5 银行存款和结算备付金合计 12,165,731.55 1.69
6 其他资产 100,073,654.98 100,073,654.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 664,117,316.92 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,847,218.53 0.87
6 其他资产 414,818.53 414,818.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,884,665.16 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 43,595,703.68 6.61
6 其他资产 266,391.50 266,391.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 480,028,836.76 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,801,084.18 0.37
6 其他资产 21,160.56 21,160.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,911,940.00 73.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,345,731.62 24.11
5 银行存款和结算备付金合计 7,416,680.65 1.21
6 其他资产 7,407,656.35 7,407,656.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 712,797,059.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,894,042.80 0.67
6 其他资产 8,869,270.65 8,869,270.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 645,168,041.15 93.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,672,351.06 1.55
6 其他资产 32,125,509.09 32,125,509.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,083,226.40 92.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,698,809.15 2.51
6 其他资产 28,025,799.40 28,025,799.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 664,432,072.00 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,173,014.16 1.60
6 其他资产 20,921,705.31 20,921,705.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,171,696,224.40 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,417,266.73 0.70
6 其他资产 15,475,747.14 15,475,747.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,481,354,584.98 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,790,324.53 0.91
6 其他资产 23,917,249.58 23,917,249.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,054,419,526.54 93.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,423,236.10 0.66
6 其他资产 64,561,546.00 64,561,546.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034