长城研究精选混合型证券投资基金A类(006769)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1694

累计净值:1.1694 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周诗博 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.091亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 60%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+30%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,685,110.97 70.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,645,366.85 28.77
6 其他资产 3,899,864.73 3,899,864.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 340,445,533.13 75.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,538,078.09 20.35
6 其他资产 17,799,817.32 17,799,817.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,900,756.78 67.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,545,479.52 32.63
6 其他资产 294,001.97 294,001.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 486,076,457.11 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,446,308.22 9.66
6 其他资产 4,510,268.97 4,510,268.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 499,397,776.67 84.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,521,696.35 15.33
6 其他资产 382,381.50 382,381.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 579,221,163.80 85.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,599,624.95 13.86
6 其他资产 2,535,789.90 2,535,789.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 528,679,885.38 82.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,195,940.70 14.47
6 其他资产 22,154,876.32 22,154,876.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 691,408,677.75 85.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,816,504.65 13.52
6 其他资产 4,763,265.96 4,763,265.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 690,304,717.83 77.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,577,987.65 21.74
6 其他资产 3,023,853.18 3,023,853.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 948,013,742.10 82.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,756,849.71 16.02
6 其他资产 15,415,718.67 15,415,718.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 931,558,355.83 83.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,085,860.26 12.99
6 其他资产 40,063,071.57 40,063,071.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,168,776,095.21 84.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,152,880.59 14.97
6 其他资产 13,149,668.75 13,149,668.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 972,613,227.09 84.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,875,860.34 14.91
6 其他资产 2,714,384.09 2,714,384.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,460,316.58 71.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,850,623.77 25.41
6 其他资产 9,640,015.04 9,640,015.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,945,796.76 79.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,853,086.79 18.53
6 其他资产 2,547,856.88 2,547,856.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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