广发稳健策略混合 (006780) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1011	累计净值：1.1011	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王海涛	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.573亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-03-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

单位净值：

1.1011

累计净值：1.1011

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王海涛

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.573亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-03-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,500,657.00	52.06
2	固定收益类投资	16,361,241.00	20.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,832,854.97	27.39
6	其他资产	26,055.37	26,055.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,049,111.16	67.23
2	固定收益类投资	303,178.93	0.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,594,000.00	12.94
5	银行存款和结算备付金合计	15,318,787.12	18.71
6	其他资产	614,712.36	614,712.36

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,845,223.54	81.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,193,711.42	13.22
6	其他资产	4,604,708.25	4,604,708.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,970,692.61	77.19
2	固定收益类投资	9,399,275.00	12.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,304,641.21	10.69
6	其他资产	15,810.28	15,810.28

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,036,419.34	83.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,162,487.55	16.21
6	其他资产	7,653.15	7,653.15

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,140,692.62	84.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,945,184.27	15.48
6	其他资产	25,142.42	25,142.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,786,875.24	65.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,624,618.46	34.31
6	其他资产	21,348.06	21,348.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,682,105.53	93.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,148,498.79	6.62
6	其他资产	87,032.53	87,032.53

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,405,357.60	85.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,450,227.62	13.90
6	其他资产	263,552.60	263,552.60

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,427,632.66	72.51
2	固定收益类投资	165,309.38	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,796,448.06	26.94
6	其他资产	628,870.33	628,870.33

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,902,930.80	87.15
2	固定收益类投资	352,713.90	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,643,913.56	10.41
6	其他资产	3,307,095.46	3,307,095.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	179,424,798.24	86.37
2	固定收益类投资	876,961.20	0.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,651,210.41	12.83
6	其他资产	792,675.07	792,675.07

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,153,805.13	84.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,655,272.13	15.05
6	其他资产	247,215.76	247,215.76

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,185,716.63	91.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,208,487.82	8.08
6	其他资产	654,942.70	654,942.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,856,441.05	80.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,485,959.19	19.73
6	其他资产	396,741.94	396,741.94