金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(006788)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,393,820.00 | 80.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 472,463.40 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,524,535.63 | 1,524,535.63 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,795,530.00 | 97.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 304,192.04 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 185,106.40 | 185,106.40 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,754,177.60 | 97.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,258,579.17 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 2,263,519.91 | 2,263,519.91 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,842,434.40 | 97.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,337,488.22 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 2,077,005.68 | 2,077,005.68 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,061,272.40 | 92.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000.00 | 4.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 576,134.75 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,127,681.14 | 3,127,681.14 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,977,351.20 | 97.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 573,158.25 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,856,059.62 | 1,856,059.62 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,526,525.20 | 98.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 516,488.51 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,669,166.51 | 4,669,166.51 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 291,110,319.00 | 97.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,251,056.05 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 4,731,345.81 | 4,731,345.81 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,736,742.50 | 44.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 551,691,326.54 | 54.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,769,660.33 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 10,873,883.15 | 10,873,883.15 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,168,573,457.80 | 98.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,234,727.64 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 15,353,376.88 | 15,353,376.88 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,168,164,000.00 | 85.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 157,964,836.94 | 11.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,635,662.36 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 18,247,792.18 | 18,247,792.18 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 869,678,000.00 | 85.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 111,280,526.93 | 10.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,177,346.44 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 16,171,720.97 | 16,171,720.97 |
