财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金C类(006800)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1126

累计净值:1.1576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周庆,朱红 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.679亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-21

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,262,938,923.64 93.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,869,504.46 5.52
6 其他资产 37,496,049.38 37,496,049.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,174,977,001.80 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,027,963.19 7.46
5 银行存款和结算备付金合计 761,172,831.09 11.86
6 其他资产 3,065,324.81 3,065,324.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,255,847,821.75 92.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 314,632,035.77 6.85
5 银行存款和结算备付金合计 13,672,142.51 0.30
6 其他资产 5,843,882.13 5,843,882.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,361,353,860.09 85.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 355,253,384.72 9.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,868,784.24 5.77
6 其他资产 4,212,166.81 4,212,166.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,853,236,996.19 91.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 586,373,993.73 5.47
5 银行存款和结算备付金合计 267,692,417.82 2.50
6 其他资产 9,779,285.27 9,779,285.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,092,581,111.64 86.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 629,518,300.84 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,068,168,685.44 8.35
6 其他资产 9,631,075.71 9,631,075.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,258,079,966.52 93.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 707,774,172.10 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 20,790,517.99 0.19
6 其他资产 28,720,850.73 28,720,850.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,130,357,396.72 91.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 624,804,457.22 6.24
5 银行存款和结算备付金合计 111,848,079.95 1.12
6 其他资产 152,903,720.78 152,903,720.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,457,142,921.92 92.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 456,898,639.39 5.65
5 银行存款和结算备付金合计 38,654,712.12 0.48
6 其他资产 133,373,014.85 133,373,014.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,188,742,269.49 92.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 116,270,824.44 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 44,380,133.55 0.79
6 其他资产 258,746,735.84 258,746,735.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,823,980,956.97 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 517,958,591.98 14.81
5 银行存款和结算备付金合计 9,447,727.20 0.27
6 其他资产 145,071,061.94 145,071,061.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 437,336,857.92 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,457.50 11.97
5 银行存款和结算备付金合计 11,700,773.37 2.15
6 其他资产 29,029,984.33 29,029,984.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,120,779.10 79.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,910,554.87 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,077,991.63 0.37
6 其他资产 9,719,355.38 9,719,355.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,555,623.50 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,141,370.93 0.49
6 其他资产 11,028,800.13 11,028,800.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 295,685,894.10 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,332,722.06 0.44
6 其他资产 7,295,166.45 7,295,166.45

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