西部利得添盈短债债券型证券投资基金C类(006807)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0739

累计净值:1.0739 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.693亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-06-04

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,418,717,523.57 92.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,079,230.62 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 435,943.68 0.03
6 其他资产 16,645,439.37 16,645,439.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,294,451,601.48 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,245,229.92 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 871,030.70 0.07
6 其他资产 9,136,624.87 9,136,624.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,010,588,040.52 81.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 227,748,582.19 18.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,092,641.89 0.17
6 其他资产 2,621,297.67 2,621,297.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 513,140,080.41 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,470,764.22 17.41
5 银行存款和结算备付金合计 982,564.09 0.15
6 其他资产 10,083,424.29 10,083,424.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,570,925.95 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,057,954.61 17.29
5 银行存款和结算备付金合计 804,751.46 0.34
6 其他资产 27,560.15 27,560.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 162,402,011.22 77.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,005,269.32 19.07
5 银行存款和结算备付金合计 7,279,451.63 3.47
6 其他资产 124,603.05 124,603.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,340,910.73 83.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,001,448.78 15.46
5 银行存款和结算备付金合计 796,404.03 0.77
6 其他资产 342,142.05 342,142.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,013,200.00 72.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 16.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,260,930.20 10.28
6 其他资产 654,065.44 654,065.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,031,600.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 809,376.68 1.49
6 其他资产 528,671.10 528,671.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 401,045,180.00 81.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,900,444.35 16.91
5 银行存款和结算备付金合计 2,591,100.46 0.53
6 其他资产 3,609,577.68 3,609,577.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,106,270.00 87.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,275.59 10.78
6 其他资产 21,559.37 21,559.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,200,120.00 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,758.19 13.83
6 其他资产 63,214.02 63,214.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,700,510.00 76.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 482,870.65 21.69
6 其他资产 43,263.69 43,263.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,036,800.00 88.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,395.29 8.76
6 其他资产 266,830.95 266,830.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,260,780.00 91.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 513,063.92 6.46
6 其他资产 168,477.68 168,477.68

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