安信盈利驱动股票型证券投资基金A类(006818)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1064

累计净值:1.1064 净值更新日期:2023-05-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.067亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,778,713.34 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,961.79 9.79
6 其他资产 6,325.66 6,325.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,947,821.69 87.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,693,646.99 12.41
6 其他资产 9,984.83 9,984.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,866,349.78 82.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,288,057.40 15.94
6 其他资产 196,023.05 196,023.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,000,573.43 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,556,455.31 8.99
6 其他资产 755,403.14 755,403.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,621,341.62 82.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,800,058.04 17.49
6 其他资产 15,942.41 15,942.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,282,671.28 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,881,887.78 14.87
6 其他资产 941,665.26 941,665.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,906,861.05 84.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,762,984.29 15.49
6 其他资产 69,314.89 69,314.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,539,760.77 78.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,833,924.27 18.69
6 其他资产 837,138.88 837,138.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,799,883.62 81.57
2 固定收益类投资 1,941,223.20 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,618,967.54 12.64
6 其他资产 174,547.58 174,547.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,494,014.41 92.19
2 固定收益类投资 11,413,492.20 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,710,030.98 2.13
6 其他资产 1,125,156.66 1,125,156.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,429,638.53 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,314,131.92 7.62
6 其他资产 605,156.05 605,156.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,440,680.59 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,251,835.71 7.01
6 其他资产 4,420,649.08 4,420,649.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,422,199.54 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,596,018.79 8.34
6 其他资产 92,666.25 92,666.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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