安信聚利增强债券型证券投资基金C类(006840)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0283

累计净值:1.0283 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁冰哲 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.145亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,626,584.07 16.65
2 固定收益类投资 22,316,937.57 80.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 831,827.01 2.99
6 其他资产 13,608.60 13,608.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,207,880.39 16.08
2 固定收益类投资 46,364,464.32 66.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,100,347.46 17.36
6 其他资产 10,242.68 10,242.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,149,518.49 18.59
2 固定收益类投资 43,387,500.37 79.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,209.90 0.73
6 其他资产 656,393.07 656,393.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,527,413.12 18.25
2 固定收益类投资 32,433,048.71 78.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,280,410.41 3.10
6 其他资产 7,851.46 7,851.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,005,000.10 10.91
2 固定收益类投资 22,385,740.78 81.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,325,850.21 4.82
6 其他资产 818,079.02 818,079.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,501,890.80 10.71
2 固定收益类投资 42,965,385.58 83.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,122.96 1.98
6 其他资产 862,596.31 862,596.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,710,087.00 11.97
2 固定收益类投资 46,004,070.78 82.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,809,450.16 3.23
6 其他资产 1,515,408.00 1,515,408.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,022,386.74 15.01
2 固定收益类投资 41,604,220.50 77.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,485.88 6.20
6 其他资产 498,426.86 498,426.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,239,398.27 14.11
2 固定收益类投资 28,294,017.80 76.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,321,882.22 8.94
6 其他资产 287,073.83 287,073.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,602,322.95 13.96
2 固定收益类投资 90,977,354.72 81.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,816,465.77 3.41
6 其他资产 1,396,294.17 1,396,294.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,179,408.57 15.57
2 固定收益类投资 274,890,137.88 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,306,183.94 3.02
6 其他资产 3,204,576.94 3,204,576.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,140,177.03 16.12
2 固定收益类投资 436,540,498.40 76.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,086,694.80 5.96
6 其他资产 8,722,070.31 8,722,070.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,556,618.40 15.69
2 固定收益类投资 817,602,990.40 68.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,357,796.47 15.09
6 其他资产 14,048,391.19 14,048,391.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,713,035.31 3.41
2 固定收益类投资 1,037,212,049.80 75.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,219,513.12 16.80
5 银行存款和结算备付金合计 14,411,869.08 1.05
6 其他资产 41,884,471.67 41,884,471.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,766,647.43 16.48
2 固定收益类投资 868,357,001.29 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,946,261.01 0.75
6 其他资产 14,244,987.96 14,244,987.96

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