华夏科技成长股票型证券投资基金(006868)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4071

累计净值:1.4071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.973亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-05

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率20%+上证国债指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,155,852.45 88.87
2 固定收益类投资 264,638.52 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,988,706.49 7.70
6 其他资产 13,996,694.27 13,996,694.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,161,555.49 90.60
2 固定收益类投资 3,864,211.65 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,273,710.34 8.41
6 其他资产 644,396.92 644,396.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,190,594.98 84.79
2 固定收益类投资 3,755,052.39 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,251,233.55 14.34
6 其他资产 574,833.57 574,833.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 449,537,629.15 88.36
2 固定收益类投资 3,402,962.52 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,539,200.04 10.33
6 其他资产 3,292,364.90 3,292,364.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 474,395,506.76 87.63
2 固定收益类投资 3,689,536.93 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,932,526.65 11.63
6 其他资产 324,397.66 324,397.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,091,389.68 85.85
2 固定收益类投资 3,555,431.51 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,344,449.30 9.29
6 其他资产 24,359,473.33 24,359,473.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,989,138.96 85.79
2 固定收益类投资 2,893,745.54 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,562,889.67 13.62
6 其他资产 227,701.26 227,701.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 589,118,201.98 84.69
2 固定收益类投资 3,562,301.07 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,184,705.61 12.53
6 其他资产 15,776,836.71 15,776,836.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 598,526,036.12 85.12
2 固定收益类投资 3,387,612.03 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,573,929.60 14.30
6 其他资产 687,845.32 687,845.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 773,308,284.28 86.80
2 固定收益类投资 3,287,718.01 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,549,151.00 12.74
6 其他资产 803,484.63 803,484.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 769,106,349.46 86.87
2 固定收益类投资 2,512,056.75 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,183,889.91 12.78
6 其他资产 584,955.33 584,955.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,369,235,749.40 89.65
2 固定收益类投资 2,582,777.50 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,545,586.19 7.89
6 其他资产 34,885,290.64 34,885,290.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,685,726,399.19 89.14
2 固定收益类投资 2,296,597.90 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,872,520.37 10.67
6 其他资产 1,197,730.26 1,197,730.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 535,274,593.74 81.63
2 固定收益类投资 1,638,901.64 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,217,759.79 15.74
6 其他资产 15,577,936.64 15,577,936.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,485,581.37 91.51
2 固定收益类投资 1,507,381.27 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,204,046.81 7.61
6 其他资产 2,364,924.88 2,364,924.88

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