广发景和中短债A (006870) 资产配置

管理费：	0.250%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.350%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0340	累计净值：1.1478	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：方抗	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.333亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-03-14
业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0340

累计净值：1.1478

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：方抗

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.333亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-03-14

业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,255,311,855.97	99.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,909,477.98	0.55
6	其他资产	751,309.40	751,309.40

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,520,800,049.88	98.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,824,628.42	1.22
6	其他资产	8,489,179.29	8,489,179.29

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,460,224,075.64	98.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,998,047.26	1.15
6	其他资产	1,101,639.93	1,101,639.93

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,716,803,721.64	93.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,042,095.52	4.38
5	银行存款和结算备付金合计	16,680,502.00	0.91
6	其他资产	13,054,579.01	13,054,579.01

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,402,504,836.76	98.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,447,672.65	0.67
6	其他资产	21,419,054.28	21,419,054.28

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,678,606,154.61	98.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,942,923.09	0.70
6	其他资产	25,444,586.10	25,444,586.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	779,313,419.57	99.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,109,819.09	0.40
6	其他资产	118,928.54	118,928.54

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	538,562,440.00	96.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,034,139.55	2.33
5	银行存款和结算备付金合计	1,455,982.62	0.26
6	其他资产	6,234,936.94	6,234,936.94

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	412,276,000.00	98.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,094,127.21	0.74
6	其他资产	3,716,994.19	3,716,994.19

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	451,902,060.27	98.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,866,994.57	0.41
6	其他资产	4,926,502.51	4,926,502.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	427,976,500.00	98.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,051,890.82	0.24
6	其他资产	4,564,689.20	4,564,689.20

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	394,642,900.00	98.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,359,819.51	0.34
6	其他资产	3,801,611.61	3,801,611.61

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	145,891,115.89	98.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,263,957.54	0.85
6	其他资产	1,029,321.98	1,029,321.98

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	89,784,000.00	96.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,323,452.68	1.43
6	其他资产	1,616,366.97	1,616,366.97

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	50,931,720.00	89.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,400,000.00	7.76
5	银行存款和结算备付金合计	316,701.25	0.56
6	其他资产	1,031,361.45	1,031,361.45