天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类(006899)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1083

累计净值:1.1083 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.964亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,337,169.57 15.01
2 固定收益类投资 3,280,801,706.51 78.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 257,833,783.18 6.16
6 其他资产 418,878.54 418,878.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 439,870,480.67 14.96
2 固定收益类投资 2,456,440,016.25 83.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,094,616.58 1.47
6 其他资产 385,669.51 385,669.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 313,201,142.60 13.88
2 固定收益类投资 1,883,308,499.72 83.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,934,236.11 1.99
6 其他资产 14,540,780.42 14,540,780.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 341,329,738.07 15.42
2 固定收益类投资 1,841,081,967.00 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,957,993.02 1.22
6 其他资产 3,472,472.40 3,472,472.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 424,139,325.40 15.63
2 固定收益类投资 2,168,104,105.40 79.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,450,399.08 4.40
6 其他资产 2,199,799.60 2,199,799.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,890,251.50 15.06
2 固定收益类投资 1,909,659,379.10 77.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,815,141.33 6.64
6 其他资产 23,212,621.33 23,212,621.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,971,510.84 14.33
2 固定收益类投资 1,780,554,142.11 82.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,978,048.99 2.08
6 其他资产 28,093,600.67 28,093,600.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,367,699.11 15.76
2 固定收益类投资 1,588,006,711.25 73.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,283,450.25 9.62
6 其他资产 19,106,642.75 19,106,642.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,321,420.80 14.29
2 固定收益类投资 645,643,618.88 76.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,641,318.03 2.33
6 其他资产 56,162,708.77 56,162,708.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,496,674.80 7.80
2 固定收益类投资 279,939,854.66 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,033,411.56 2.56
6 其他资产 1,558,239.18 1,558,239.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 262,939,690.47 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,238,322.11 1.93
6 其他资产 2,755,861.65 2,755,861.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,881,361.79 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,323,579.58 3.42
6 其他资产 1,331,034.82 1,331,034.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,926,117.01 95.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,116,597.33 3.87
6 其他资产 769,214.06 769,214.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,505,875.94 86.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,068,119.72 2.02
6 其他资产 6,189,714.67 6,189,714.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 117,485,890.93 77.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,518,646.03 21.53
6 其他资产 1,030,826.21 1,030,826.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034