长城久泰沪深300指数证券投资基金C类(006912)

管理费: 0.980% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9245

累计净值:1.8731 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.819亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 932,150,324.90 92.80
2 固定收益类投资 13,113,189.31 1.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,768,994.81 4.06
6 其他资产 18,449,211.16 18,449,211.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 982,084,003.05 93.78
2 固定收益类投资 3,438,416.39 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,413,935.90 5.20
6 其他资产 7,331,726.91 7,331,726.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,077,019,941.16 92.89
2 固定收益类投资 17,498,344.05 1.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,893,019.35 3.96
6 其他资产 19,068,098.50 19,068,098.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,101,565,423.85 94.52
2 固定收益类投资 24,575,358.02 2.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,732,029.12 3.32
6 其他资产 587,147.44 587,147.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 928,714,407.11 93.29
2 固定收益类投资 14,671,600.35 1.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,273,120.75 5.15
6 其他资产 855,918.10 855,918.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 858,395,304.20 93.98
2 固定收益类投资 14,415,111.24 1.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,623,998.14 4.23
6 其他资产 1,914,454.60 1,914,454.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,083,223,703.34 93.81
2 固定收益类投资 3,356,227.79 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,474,380.66 5.76
6 其他资产 1,599,720.25 1,599,720.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,318,000,720.64 93.99
2 固定收益类投资 292,918.60 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,146,680.69 5.29
6 其他资产 9,857,034.15 9,857,034.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,356,375,139.63 94.42
2 固定收益类投资 28,866,598.40 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,643,323.24 3.46
6 其他资产 1,710,343.47 1,710,343.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,203,802,086.31 94.25
2 固定收益类投资 29,252,262.40 2.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,423,080.41 3.32
6 其他资产 1,699,680.63 1,699,680.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 759,885,323.94 94.49
2 固定收益类投资 30,046,426.10 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,385,520.85 1.66
6 其他资产 916,975.95 916,975.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 801,150,884.91 94.36
2 固定收益类投资 13,958.20 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,908,344.65 5.41
6 其他资产 1,974,213.70 1,974,213.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 778,479,703.18 94.17
2 固定收益类投资 352.38 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,209,313.19 5.71
6 其他资产 977,347.01 977,347.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 783,135,553.39 90.47
2 固定收益类投资 10,546,673.60 1.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,211,970.73 4.18
6 其他资产 35,703,605.42 35,703,605.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 718,666,283.96 94.12
2 固定收益类投资 9,991,439.10 1.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,540,674.26 4.39
6 其他资产 1,332,842.82 1,332,842.82

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