国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金(006919)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0125

 累计净值：1.1565 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁宇佳 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：34.161亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-02-20

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,622,390,500.39 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,200,172.96 0.46
6 其他资产 1,884,869.05 1,884,869.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,124,099,725.69 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,189,522.71 0.56
6 其他资产 51,705.68 51,705.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,570,746,376.93 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,309,231.35 0.59
6 其他资产 709,432.33 709,432.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,523,511,510.73 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,915,357.61 0.59
6 其他资产 36,193.79 36,193.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,657,068,580.92 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,500,231.30 0.12
6 其他资产 32,108.22 32,108.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,167,206,901.50 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,171,304.78 0.57
6 其他资产 1,118,154.19 1,118,154.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,069,018,479.81 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,419,315.33 0.59
6 其他资产 31,012,238.73 31,012,238.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,537,765,000.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,761,048.29 0.45
6 其他资产 60,498,655.46 60,498,655.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,890,479,000.00 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 9,363,622.99 0.48
6 其他资产 21,386,525.65 21,386,525.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,390,824,000.00 94.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,461,290.06 0.57
6 其他资产 132,036,106.06 132,036,106.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,012,633,000.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,847,116.05 0.58
6 其他资产 25,889,865.55 25,889,865.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,861,833,000.00 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,022,130.01 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 10,032,229.15 0.52
6 其他资产 27,078,431.73 27,078,431.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,954,593,000.00 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,444.08 0.11
6 其他资产 24,430,931.60 24,430,931.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,850,257,000.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,378,018.35 0.18
6 其他资产 27,504,611.03 27,504,611.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,920,228,000.00 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,461,337.36 2.92
6 其他资产 24,553,853.65 24,553,853.65

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