长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4418

 累计净值：1.4418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷俊 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.358亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-29

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,117,906,798.44 93.33
2 固定收益类投资 14,622,834.52 1.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,671,267.25 5.23
6 其他资产 2,541,316.51 2,541,316.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,240,575,366.79 93.81
2 固定收益类投资 30,961,755.48 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,443,932.41 3.29
6 其他资产 7,447,780.91 7,447,780.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,264,952,336.49 93.06
2 固定收益类投资 22,386,464.22 1.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,683,413.23 4.54
6 其他资产 10,323,436.29 10,323,436.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,269,210,102.08 93.06
2 固定收益类投资 14,379,499.87 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,883,854.54 5.49
6 其他资产 5,359,735.33 5,359,735.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,142,317,616.32 92.46
2 固定收益类投资 14,323,966.07 1.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,914,566.20 5.50
6 其他资产 10,871,644.38 10,871,644.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,189,416,810.36 91.33
2 固定收益类投资 14,252,461.27 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,531,956.23 6.57
6 其他资产 13,197,769.19 13,197,769.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,203,106,989.82 92.09
2 固定收益类投资 30,626,233.41 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,847,474.20 4.73
6 其他资产 10,936,180.47 10,936,180.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 992,755,825.58 91.56
2 固定收益类投资 35,041,509.30 3.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,034,545.45 4.25
6 其他资产 10,454,181.41 10,454,181.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,214,357,348.12 89.89
2 固定收益类投资 45,027,428.30 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,024,267.13 4.00
6 其他资产 37,551,074.29 37,551,074.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,099,509,277.69 87.84
2 固定收益类投资 30,217,646.40 2.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,564,519.40 7.23
6 其他资产 31,488,292.00 31,488,292.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,051,748,825.30 89.55
2 固定收益类投资 30,695,090.70 2.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,210,045.67 7.00
6 其他资产 9,878,495.39 9,878,495.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,065,317,980.97 89.63
2 固定收益类投资 46,225,558.70 3.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,693,637.74 2.67
6 其他资产 45,350,169.23 45,350,169.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,191,948,891.19 93.30
2 固定收益类投资 20,965,514.40 1.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,031,833.62 3.99
6 其他资产 13,572,851.14 13,572,851.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 533,674,416.08 87.14
2 固定收益类投资 13,225,048.00 2.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,779,546.62 5.84
6 其他资产 29,782,498.22 29,782,498.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,340,362.33 91.01
2 固定收益类投资 13,008,756.70 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,312,790.91 2.61
6 其他资产 12,179,325.83 12,179,325.83

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