鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)C类(006939)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9723

 累计净值：1.4763 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏俊杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,030,196,358.74 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,130,454.35 7.28
6 其他资产 3,341,881.52 3,341,881.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,220,783,840.77 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,948,934.85 7.77
6 其他资产 499,367.11 499,367.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,297,504,605.73 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,314,751.26 6.77
6 其他资产 990,323.60 990,323.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,256,869,577.50 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,623,488.19 8.42
6 其他资产 671,892.78 671,892.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,920,264,122.58 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,310,402.91 7.52
6 其他资产 991,760.76 991,760.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,411,095,452.47 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,261,575.17 7.91
6 其他资产 3,426,991.49 3,426,991.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,663,997,171.72 94.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,424,824.40 5.31
6 其他资产 1,499,568.26 1,499,568.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,588,531,819.15 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,695,221.35 6.57
6 其他资产 1,120,830.09 1,120,830.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,553,546.52 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,734,576.51 5.94
6 其他资产 1,020,302.85 1,020,302.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 558,825,592.90 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,155,429.27 6.05
6 其他资产 2,156,275.90 2,156,275.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,361,588.92 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,026,081.70 5.77
6 其他资产 1,024,442.53 1,024,442.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,000,652.53 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,549,105.62 6.12
6 其他资产 2,359,907.61 2,359,907.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,389,476.03 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,346,327.34 5.49
6 其他资产 12,379,751.49 12,379,751.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 460,311,027.38 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,347,928.98 5.55
6 其他资产 5,093,369.70 5,093,369.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,683,089.35 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,726,462.69 5.69
6 其他资产 1,149,983.31 1,149,983.31

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