金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1412

累计净值:1.5064 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.054亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 517,578,884.04 14.57
2 固定收益类投资 2,618,893,894.25 73.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 8.45
5 银行存款和结算备付金合计 48,498,382.83 1.37
6 其他资产 66,890,670.63 66,890,670.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 602,175,307.78 27.62
2 固定收益类投资 1,502,650,814.58 68.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,182,981.84 2.30
6 其他资产 25,225,197.90 25,225,197.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 545,920,138.13 23.05
2 固定收益类投资 1,679,355,563.59 70.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,954,372.70 2.83
6 其他资产 75,718,446.23 75,718,446.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 535,919,133.17 23.63
2 固定收益类投资 1,647,498,437.55 72.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,780,320.16 2.81
6 其他资产 20,425,460.72 20,425,460.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,586,227.56 18.32
2 固定收益类投资 1,673,959,168.74 77.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,414,167.40 0.85
6 其他资产 71,477,394.14 71,477,394.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,254,845.05 27.79
2 固定收益类投资 470,464,871.42 66.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,309,510.60 3.74
6 其他资产 10,690,548.32 10,690,548.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,369,089.36 27.00
2 固定收益类投资 580,267,510.80 68.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,302,255.18 2.77
6 其他资产 11,193,377.01 11,193,377.01
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,247,390.16 21.85
2 固定收益类投资 626,697,385.60 71.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,517,459.90 3.01
6 其他资产 34,243,000.12 34,243,000.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034