金鹰民安回报定开A (006972) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9448	累计净值：1.3100	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：林龙军	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：20.363亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-08-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%+中债总财富（总值）指数收益率×80%

单位净值：

0.9448

累计净值：1.3100

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：林龙军

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：20.363亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-08-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%+中债总财富（总值）指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	810,358,770.23	33.18
2	固定收益类投资	1,572,012,516.76	64.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,008,401.65	0.82
5	银行存款和结算备付金合计	39,127,152.96	1.60
6	其他资产	645,399.94	645,399.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	909,786,658.33	33.42
2	固定收益类投资	1,747,281,760.96	64.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-6,685.30	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,514,764.17	1.30
6	其他资产	29,743,972.87	29,743,972.87

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	955,672,628.45	32.97
2	固定收益类投资	1,903,322,683.65	65.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,995,520.55	0.17
5	银行存款和结算备付金合计	21,593,869.57	0.74
6	其他资产	13,180,437.42	13,180,437.42

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	957,018,055.73	32.07
2	固定收益类投资	2,000,161,568.33	67.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,302,779.21	0.85
6	其他资产	1,309,125.87	1,309,125.87

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	656,692,510.74	22.30
2	固定收益类投资	1,131,091,715.52	38.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,049,468,583.74	35.65
5	银行存款和结算备付金合计	35,027,908.81	1.19
6	其他资产	71,881,368.24	71,881,368.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,105,765,956.61	32.76
2	固定收益类投资	2,132,686,995.68	63.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,000,000.00	1.04
5	银行存款和结算备付金合计	100,902,240.80	2.99
6	其他资产	532,406.91	532,406.91

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,148,213,886.59	32.11
2	固定收益类投资	2,399,703,660.77	67.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,701,640.54	0.69
6	其他资产	3,046,611.49	3,046,611.49

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,167,850,569.23	30.11
2	固定收益类投资	2,583,067,291.15	66.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,977,804.28	1.13
6	其他资产	83,988,144.28	83,988,144.28

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	517,578,884.04	14.57
2	固定收益类投资	2,618,893,894.25	73.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	300,000,000.00	8.45
5	银行存款和结算备付金合计	48,498,382.83	1.37
6	其他资产	66,890,670.63	66,890,670.63

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	602,175,307.78	27.62
2	固定收益类投资	1,502,650,814.58	68.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,182,981.84	2.30
6	其他资产	25,225,197.90	25,225,197.90

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	545,920,138.13	23.05
2	固定收益类投资	1,679,355,563.59	70.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,954,372.70	2.83
6	其他资产	75,718,446.23	75,718,446.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	535,919,133.17	23.63
2	固定收益类投资	1,647,498,437.55	72.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,780,320.16	2.81
6	其他资产	20,425,460.72	20,425,460.72

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	395,586,227.56	18.32
2	固定收益类投资	1,673,959,168.74	77.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,414,167.40	0.85
6	其他资产	71,477,394.14	71,477,394.14

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,254,845.05	27.79
2	固定收益类投资	470,464,871.42	66.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,309,510.60	3.74
6	其他资产	10,690,548.32	10,690,548.32

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	227,369,089.36	27.00
2	固定收益类投资	580,267,510.80	68.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,302,255.18	2.77
6	其他资产	11,193,377.01	11,193,377.01