民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006991)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1508

累计净值:1.1508 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,715,121.73 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,233,505.41 4.93
6 其他资产 58,318.64 58,318.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,827,091.54 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,494,889.04 2.83
6 其他资产 1,444,975.85 1,444,975.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,004.64 0.00
2 固定收益类投资 151,765,746.57 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,146,602.11 1.46
6 其他资产 132,293.63 132,293.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,145,332.97 0.15
2 固定收益类投资 151,971,635.62 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,078,534.46 4.72
6 其他资产 7,405,433.99 7,405,433.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,505,543.08 0.24
2 固定收益类投资 161,543,172.60 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,120,825.69 4.21
6 其他资产 20,309,873.40 20,309,873.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,354,391.06 8.03
2 固定收益类投资 189,866,942.60 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,301,187.99 0.52
6 其他资产 10,204,088.16 10,204,088.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,221,522.98 8.00
2 固定收益类投资 198,031,438.01 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,905,945.39 0.83
6 其他资产 238,972.79 238,972.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 267,225,264.81 5.20
2 固定收益类投资 246,113,750.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,862,678.86 0.13
6 其他资产 231,607,291.99 231,607,291.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,064,142.42 5.34
2 固定收益类投资 314,803,850.00 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,283,267.87 1.23
6 其他资产 106,147,312.83 106,147,312.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 453,195,878.43 5.97
2 固定收益类投资 363,971,800.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,348,430.20 0.06
6 其他资产 127,430,941.08 127,430,941.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 686,420,367.61 8.12
2 固定收益类投资 421,079,600.00 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,451,004.86 0.04
6 其他资产 10,694,959.85 10,694,959.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 819,118,319.63 11.64
2 固定收益类投资 354,564,065.12 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,269,342.20 0.29
6 其他资产 55,164,043.65 55,164,043.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 730,547,025.66 11.25
2 固定收益类投资 321,827,355.94 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,459,199.17 0.42
6 其他资产 26,494,708.43 26,494,708.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 624,221,236.43 10.57
2 固定收益类投资 290,902,300.00 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,554,436.96 0.67
6 其他资产 29,760,062.92 29,760,062.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 663,210,125.68 12.29
2 固定收益类投资 9,061,068.50 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,003,598.32 0.33
6 其他资产 2,112,897.32 2,112,897.32

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