国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金A类(007010)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.1430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:156.556亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-06

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,839,416,486.92 91.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,814,792,255.59 8.38
6 其他资产 24,320.00 24,320.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,045,264,387.32 94.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 915,146,271.95 5.10
6 其他资产 153,866.09 153,866.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,238,331,785.39 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,312,353.45 6.09
6 其他资产 20,413,259.26 20,413,259.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,740,834,884.94 88.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,815,905,707.34 10.94
6 其他资产 42,045,842.84 42,045,842.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,436,113,827.42 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 607,230,525.98 4.04
6 其他资产 2,381,176.55 2,381,176.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,306,713,309.60 90.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,209,652.97 9.75
6 其他资产 864,072.45 864,072.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,266,300,135.63 88.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,079,299,622.29 11.99
6 其他资产 351,938.89 351,938.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,070,596,000.00 89.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,803,278,685.17 8.06
6 其他资产 507,117,327.81 507,117,327.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,752,829,000.00 88.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,004,360,732.95 9.48
6 其他资产 381,933,714.69 381,933,714.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,837,459,500.00 78.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 897,107,105.67 5.91
5 银行存款和结算备付金合计 2,162,676,710.80 14.26
6 其他资产 270,795,277.86 270,795,277.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,289,709,000.00 85.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,505,190,193.37 13.08
6 其他资产 357,714,306.57 357,714,306.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,510,848,000.00 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,585,595.29 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,103,774,592.45 14.69
6 其他资产 379,598,353.35 379,598,353.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,908,003,000.00 84.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,403,523,127.81 13.66
6 其他资产 281,130,456.21 281,130,456.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,921,452,000.00 89.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,002,942,196.38 9.01
6 其他资产 312,491,349.19 312,491,349.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,774,759,000.00 85.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,801,673,159.11 12.78
6 其他资产 350,599,569.13 350,599,569.13

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