方正富邦创新动力混合型证券投资基金C类(007046)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5959

累计净值:0.5959 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昕悦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,411,821.43 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,054,540.52 7.54
6 其他资产 35,495.92 35,495.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,661,391.30 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,652,527.63 8.62
6 其他资产 65,484.85 65,484.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,330,903.66 83.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,134,883.10 9.47
6 其他资产 3,184,032.31 3,184,032.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,769,468.08 80.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,280,361.08 13.85
6 其他资产 2,076,676.30 2,076,676.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,083,777.41 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,335,829.13 12.08
6 其他资产 468,488.91 468,488.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,321,520.70 82.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,539,923.46 14.70
6 其他资产 1,416,080.62 1,416,080.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,642,733.82 86.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,703,325.92 12.16
6 其他资产 791,021.30 791,021.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,440,519.00 83.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,277,997.97 13.64
6 其他资产 1,974,645.04 1,974,645.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,541,469.32 76.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,741,089.38 16.16
6 其他资产 2,050,385.39 2,050,385.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,158,141.80 83.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,041,760.28 15.67
6 其他资产 212,365.77 212,365.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,017,268.33 74.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,064,076.91 25.16
6 其他资产 74,735.99 74,735.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,433,120.19 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,706,076.36 6.74
6 其他资产 172,128.54 172,128.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,372,439.23 65.60
2 固定收益类投资 9,790,200.00 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,954,203.94 27.59
6 其他资产 316,443.80 316,443.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,548,363.32 85.68
2 固定收益类投资 9,804,900.00 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,158.54 3.06
6 其他资产 10,630,747.48 10,630,747.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,780,260.85 82.69
2 固定收益类投资 9,230,360.00 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,576,013.85 3.50
6 其他资产 12,777,495.17 12,777,495.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034