长城核心优势混合A (007047) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1571	累计净值：1.2071	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林皓	管理人：长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.930亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-04-16
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×30%

单位净值：

1.1571

累计净值：1.2071

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林皓

管理人：长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.930亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-04-16

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	92,937,991.93	84.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,999,830.23	2.74
5	银行存款和结算备付金合计	11,888,284.29	10.86
6	其他资产	1,607,206.85	1,607,206.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,785,427.81	80.74
2	固定收益类投资	355,025.68	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	2.31
5	银行存款和结算备付金合计	21,478,094.69	16.55
6	其他资产	168,677.35	168,677.35

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,398,329.44	83.13
2	固定收益类投资	298,919.65	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,059,022.45	13.85
6	其他资产	3,854,124.97	3,854,124.97

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,480,314.56	76.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,058,121.46	20.26
6	其他资产	4,934,636.33	4,934,636.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,828,890.40	66.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,980,959.87	9.56
5	银行存款和结算备付金合计	23,427,826.24	14.95
6	其他资产	13,516,472.47	13,516,472.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,162,819.90	59.99
2	固定收益类投资	64,003.37	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	10.75
5	银行存款和结算备付金合计	50,921,172.81	26.07
6	其他资产	6,144,065.27	6,144,065.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,395,809.54	83.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,207,071.88	15.86
6	其他资产	854,599.55	854,599.55

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	236,342,092.51	89.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,823,150.11	10.18
6	其他资产	209,627.24	209,627.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	215,480,677.28	81.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,976,274.63	18.50
6	其他资产	334,621.95	334,621.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	325,690,237.71	91.02
2	固定收益类投资	26,000.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,830,762.85	8.34
6	其他资产	2,291,173.52	2,291,173.52

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	295,424,161.07	88.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,850,743.63	10.41
6	其他资产	4,389,007.40	4,389,007.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	364,814,920.74	84.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,522,270.38	11.94
6	其他资产	15,277,023.34	15,277,023.34

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,479,875.91	78.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,486,387.25	20.99
6	其他资产	2,039,609.75	2,039,609.75

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,126,056.42	84.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,444,050.35	12.32
6	其他资产	6,348,535.55	6,348,535.55

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	265,532,105.17	87.47
2	固定收益类投资	19,930,000.00	6.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,721,489.10	5.18
6	其他资产	2,369,546.81	2,369,546.81