国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(007074)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0615

累计净值:1.0615 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,238,912.30 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,560,490.39 8.03
6 其他资产 37,905.59 37,905.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,726,528.40 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,856,357.06 7.67
6 其他资产 40,206.58 40,206.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,355,426.05 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,949,304.34 10.20
6 其他资产 47,580.55 47,580.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,030,181.78 84.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,608,884.18 14.86
6 其他资产 379,379.44 379,379.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,159,018.07 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,773,371.45 11.79
6 其他资产 109,247.16 109,247.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,975,851.45 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,298,609.90 8.21
6 其他资产 9,713,291.07 9,713,291.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,379,883.63 85.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,059,789.69 14.04
6 其他资产 98,664.26 98,664.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 394,103,903.02 77.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,465,365.34 22.96
6 其他资产 108,222.84 108,222.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,600,860.91 79.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,772,761.87 20.69
6 其他资产 257,314.93 257,314.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,792,205.51 76.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,164,561.37 22.01
6 其他资产 3,308,428.52 3,308,428.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,364,327.23 41.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,704,436.56 58.40
6 其他资产 215,443.08 215,443.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,691,218.97 46.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 8.35
5 银行存款和结算备付金合计 269,045,787.54 44.92
6 其他资产 229,745.89 229,745.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,247,371.96 59.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,487,388.28 40.61
6 其他资产 324,261.05 324,261.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,269,139.08 51.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,354,911.81 32.40
6 其他资产 62,111,293.00 62,111,293.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,518,687.02 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,490,848.96 9.73
6 其他资产 429,324.91 429,324.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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